Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Bond Fund (Euro) continuación
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes
a 31 de diciembre de 2005
Compras
Ventas Fecha valor
Plusvalía/
(minusvalía)
latente e
CHF8.200.000 e5.340.280 13/2/2006 (58.331)
¥1.486.200.000 e10.503.180 13/2/2006 201.303
SEK138.640.000 e14.750.505 13/2/2006 24.580
£2.475.000 e3.625.577 13/2/2006 (31.444)
e3.292.102 A$5.200.000 13/2/2006 84.077
e4.879.669 DKK36.355.000 13/2/2006 6.874
e58.568.623 US$69.200.000 13/2/2006 216.919
e11.288.367 £7.635.000 13/2/2006 201.011
e5.348.731 CHF8.221.000 13/2/2006 53.256
e8.127.230 SEK76.861.000 13/2/2006 (63.969)
e2.952.105 ¥408.527.000 13/2/2006
__________
9.654
Plusvalía latente neta
__________
643.930
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005
Número de
Contrato/ Fecha de Valor
contratos
Descripción vencimiento e
51 Australian 10 Year Treasury Bond marzo de 2006 2.994.295
(40) Canadian Government Bond marzo de 2006 (3.336.135)
(75) Eurex Schatz marzo de 2006 (7.897.875)
25 Japanese Government Bond (TSE) marzo de 2006 24.675.154
__________
Compromiso total 16.435.439
__________
Nota: la plusvalía latente neta por importe de 102.770 e atribuida a estas operaciones se incluye
en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos
netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 93