Informe anual (pdf) - Cajastur
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US Dollar Reserve Fund<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Australia<br />
US$6.165.234 ARMS II ‘G2 A’ FRN 10/10/2034 6.177.225 2,54<br />
US$10.000.000 Commonwealth Bank of Australia<br />
EMTN FRN 13/6/2007 10.018.750 4,12<br />
US$2.000.000 National Australia Bank EMTN FRN<br />
22/10/2008 1.999.800 0,82<br />
US$1.643.000 Westpac Banking EMTN 5,75%<br />
20/6/2006 1.650.543 0,68<br />
US$4.000.000 Westpac Banking FRN 25/5/2007 ____________ 4.001.722 ______ 1,64<br />
____________<br />
23.848.040 ______ 9,80<br />
US$10.000.000<br />
Canadá<br />
Bank of Nova Scotia EMTN FRN<br />
22/5/2008 ____________ 9.990.000 ______ 4,11<br />
Dinamarca<br />
US$1.500.000 Danske Bank EMTN FRN 4/4/2009 ____________ 1.502.172 ______ 0,62<br />
Francia<br />
US$5.000.000 Credit Agricole EMTN FRN 17/7/2006 ____________ 5.005.000 ______ 2,06<br />
Alemania<br />
US$4.000.000 Deutsche Bank FRN 21/3/2007 4.004.000 1,64<br />
US$4.503.000 Deutsche Bank FRN 27/3/2012 4.523.740 1,86<br />
US$2.130.000 Landesbank Baden-Wuerttemburg<br />
Capital Markets EMTN 5,5%<br />
23/2/2006 2.132.215 0,88<br />
US$5.000.000 Westlb Finance Curacao EMTN FRN<br />
29/5/2007 ____________ 5.005.250 ______ 2,06<br />
____________<br />
15.665.205 ______ 6,44<br />
US$7.000.000<br />
Irlanda<br />
Irish Life & Permanent EMTN FRN<br />
25/5/2010 ____________ 7.000.231 ______ 2,88<br />
Japón<br />
US$10.000.000 Kansai Electric Power EMTN 7,25%<br />
25/9/2006 ____________<br />
10.166.473 ______ 4,18<br />
Malasia<br />
US$6.008.000 Petroliam Nasional 7,125%<br />
18/10/2006 ____________ 6.114.342 ______ 2,51<br />
Países Bajos<br />
US$8.000.000 SNS Bank EMTN FRN 18/6/2008 ____________ 8.026.000 ______ 3,30<br />
Noruega<br />
US$10.000.000 Den Norske Bank EMTN FRN<br />
17/1/2007 10.011.450 4,11<br />
US$5.000.000 DnB NORBank EMTN FRN 28/3/2006 5.008.500 2,06<br />
US$9.881.000 Telenor EMTN 5,5% 8/3/2006 ____________ 9.895.615 ______ 4,07<br />
____________<br />
24.915.565 ______ 10,24<br />
Corea del Sur<br />
US$2.255.000 Korea Development Bank 5,25%<br />
16/11/2006 ____________ 2.261.278 ______ 0,93<br />
US$5.000.000<br />
US$5.000.000<br />
Reino Unido<br />
Alliance & Leicester EMTN FRN<br />
4/4/2007 5.008.750 2,06<br />
Alliance & Leicester EMTN FRN<br />
17/4/2008 5.011.529 2,06<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
US$80.000 HBOS Treasury Services EMTN FRN<br />
4/4/2007 80.076 0,03<br />
US$250.000 HSBC Bank USA FRN 14/12/2009 250.306 0,10<br />
US$2.000.000 HSBC Finance MTN 3,375%<br />
21/2/2006 1.996.916 0,82<br />
US$5.000.000 Northern Rock EMTN FRN 28/2/2006____________<br />
5.007.500 ______ 2,06<br />
____________<br />
17.355.077 ______ 7,13<br />
EE.UU.<br />
US$1.179.000 Citigroup 5,75% 10/5/2006 1.183.885 0,49<br />
US$4.500.000 Fannie Mae 3,25% 28/6/2006 4.471.234 1,84<br />
US$10.000.000 Granite Mortagages ‘2003-3 1A3’<br />
FRN 20/1/2044 10.030.105 4,12<br />
US$1.463.000 Lehman Brothers Holdings 6,25%<br />
15/5/2006 1.471.289 0,61<br />
US$250.000 Wells Fargo & Co FRN 3/3/2006 ____________ 250.057 ______ 0,10<br />
____________<br />
17.406.570 ______ 7,16<br />
Total valores de renta fija ____________<br />
149.255.953 ______ 61,36<br />
PAGARÉS DE EMPRESA<br />
Australia<br />
US$10.000.000 ANZ National Bank 0% 2/2/2006 9.957.760 4,10<br />
US$10.000.000 National Australia Bank 0% 2/2/2006____________<br />
9.957.760 ______ 4,09<br />
____________<br />
19.915.520 ______ 8,19<br />
Irlanda<br />
US$10.000.000 Ulster Bank 0% 6/2/2006 ____________ 9.952.791 ______ 4,09<br />
EE.UU.<br />
US$10.000.000 Asset Backed Capital 0% 2/2/2006 9.957.760 4,10<br />
US$10.000.000 Chesham Finance 0% 6/2/2006 9.952.791 4,09<br />
US$10.000.000 Sedna Finance 0% 6/2/2006 ____________ 9.952.791 ______ 4,09<br />
____________<br />
29.863.342 ______ 12,28<br />
Total pagarés de empresa ____________<br />
59.731.653 ______ 24,56<br />
Total valores mobiliarios admitidos<br />
a cotización en una bolsa oficial o negociados<br />
en otro mercado regulado ____________<br />
208.987.606 ______ 85,92<br />
Valores no cotizados<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Islandia<br />
US$10.000.000 Islandsbanki FRN 15/10/2008 ____________ 9.975.464 ______ 4,10<br />
Japón<br />
US$3.800.000 Toyota Motor Credit EMTN 2,95%<br />
12/12/2006 3.742.544 1,54<br />
US$6.500.000 Toyota Motor Credit EMTN 4,05%<br />
26/1/2006 ____________ 6.498.505 ______ 2,67<br />
____________<br />
10.241.049 ______ 4,21<br />
Total valores no cotizados ____________<br />
20.216.513 ______ 8,31<br />
Total cartera de valores 229.204.119 94,23<br />
Otros activos netos ____________<br />
14.026.062 ______ 5,77<br />
Patrimonio neto total (US$) ____________<br />
243.230.181 100,00 ______<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 151
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