Informe anual (pdf) - Cajastur
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New Energy Fund<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
ACCIONES ORDINARIAS<br />
Australia<br />
1.500.749 Novera Energy<br />
____________<br />
1.490.628<br />
______<br />
0,27<br />
Bélgica<br />
129.522 Umicore<br />
____________<br />
15.236.079<br />
______<br />
2,75<br />
Canadá<br />
9.891.000 Azure Dynamics 9.185.107 1,66<br />
219.100 Azure Dynamics (UK Listing) 203.744 0,04<br />
1.290.000 Ballard Power Systems 5.479.450 0,99<br />
2.635.600 Canadian Hydro Developers 13.370.628 2,42<br />
2.434.400 Carmanah Technologies 7.326.225 1,32<br />
918.000 Dynetek Industries 1.633.929 0,30<br />
1.323.346 Hydrogenics 4.107.721 0,74<br />
685.700 Hydrogenics (US Listing) 2.125.670 0,38<br />
912.500 Polaris Geothermal ‘A’ 627.687 0,11<br />
781.500 Questair Technologies 671.969 0,12<br />
955.000 Railpower Technologies 5.296.432 0,96<br />
5.017.200 Western Geopower 1.078.504 0,20<br />
3.141.500 Westport Innovations 2.782.240 0,50<br />
740.250 Xantrex Technology<br />
____________<br />
5.092.003<br />
______<br />
0,92<br />
____________<br />
58.981.309<br />
______<br />
10,66<br />
China<br />
1.000.000 Suntech Power Holdings ADR<br />
____________<br />
27.710.000<br />
______<br />
5,00<br />
Dinamarca<br />
1.405.058 Vestas Wind Systems<br />
____________<br />
23.180.258<br />
______<br />
4,19<br />
Finlandia<br />
245.000 Neste Oil<br />
____________<br />
6.920.888<br />
______<br />
1,25<br />
Francia<br />
4.516 Sechilienne-Sidec<br />
____________<br />
2.442.381<br />
______<br />
0,44<br />
Alemania<br />
82.500 Conergy 7.898.521 1,43<br />
321.153 Q-Cells 18.718.090 3,38<br />
162.050 REpower Systems 6.060.095 1,09<br />
161.267 Solarworld<br />
____________<br />
21.565.882<br />
______<br />
3,90<br />
____________<br />
54.242.588<br />
______<br />
9,80<br />
India<br />
1.167.218 Suzlon Energy<br />
____________<br />
23.193.320<br />
______<br />
4,19<br />
Sudáfrica<br />
300.000 Sasol 10.737.990 1,94<br />
50.000 Sasol ADR<br />
____________<br />
1.776.500<br />
______<br />
0,32<br />
____________<br />
12.514.490<br />
______<br />
2,26<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
Reino Unido<br />
381.685 Biofuels 575.124 0,10<br />
622.753 Ceres Power Holdings 1.528.195 0,28<br />
1.280.000 Climate Exchange 6.557.603 1,18<br />
7.151.930 Clipper Windpower 34.484.938 6,23<br />
1.023.500 D1 Oils 3.093.237 0,56<br />
1.017.307 Freeplay Energy 691.986 0,13<br />
637.000 Johnson Matthey 15.488.962 2,80<br />
420.000 Renova Energy<br />
____________<br />
1.110.212<br />
______<br />
0,20<br />
____________<br />
63.530.257<br />
______<br />
11,48<br />
EE.UU.<br />
2.856.900 Active Power 10.856.220 1,96<br />
1.650.700 American Superconductor 13.040.530 2,36<br />
1.322.600 Capstone Turbine 3.967.800 0,72<br />
318.350 Catalytica Energy Systems 311.983 0,06<br />
1.381.100 Distributed Energy Systems 10.634.470 1,92<br />
300.000 Energy Conversion Devices 12.135.000 2,19<br />
173.111 Enova Systems 994.188 0,18<br />
2.184.983 Evergreen Solar 23.357.467 4,22<br />
310.000 FPL Group 12.920.800 2,34<br />
960.300 FuelCell Energy* 8.267.415 1,49<br />
116.000 Headwaters 4.129.600 0,75<br />
77.407 IMPCO Technologies 394.002 0,07<br />
621.600 Intermagnetics General 20.127.408 3,64<br />
475.400 Itron 19.087.310 3,45<br />
87.500 KFX 1.457.750 0,26<br />
149.400 Mechanical Technology 434.007 0,08<br />
1.021.000 Medis Technologies 14.957.650 2,70<br />
23.000 Medis Technologies (Restricted) 336.950 0,06<br />
1.105.000 Ocean Power Technologies 1.474.729 0,27<br />
593.433 Ormat Technologies 15.061.330 2,72<br />
100.000 Pacific Ethanol 1.059.990 0,19<br />
1.727.900 Plug Power 8.879.678 1,60<br />
1.550.000 Polyfuel 1.387.980 0,25<br />
808.031 SatCon Technology 1.163.645 0,21<br />
50.000 SatCon Technology 72.005 0,01<br />
1.374.653 Solar Integrated Technologies 5.065.882 0,92<br />
100.000 Sunpower 3.384.000 0,61<br />
936.900 Syntroleum<br />
____________<br />
8.254.090<br />
______<br />
1,49<br />
____________<br />
203.213.879<br />
______<br />
36,72<br />
Total acciones ordinarias<br />
____________<br />
492.656.077<br />
______<br />
89,01<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Alemania<br />
e13.034 Plambeck Neue Energien 6% 15/3/2009<br />
____________<br />
10.720<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores de renta fija<br />
____________<br />
10.720<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores mobiliarios admitidos<br />
a cotización en una bolsa oficial o negociados<br />
en otro mercado regulado<br />
____________<br />
492.666.797<br />
______<br />
89,01<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 119