Informe anual (pdf) - Cajastur
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Resumen trienal de la variación del Patrimonio Neto<br />
y del Valor Teórico de la Acción a 31 de diciembre de 2005 continuación<br />
Strategic US US Dollar<br />
Allocation UK United Basic Core<br />
Denominación del Subfondo (US Dollar) Focus (1) Kingdom Value Bond<br />
US$ US$ £ US$ US$<br />
Patrimonio neto total<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (D)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (M)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en GBP<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de cada Acción Clase A “UK distributor status”<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase B<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (D)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (M)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase J (M)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase J<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase Q<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase Q<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase X<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.<br />
66.346.200 1.888.567 365.665.802 1.664.256.522 170.113.882<br />
102.495.515 – 285.198.970 2.469.246.038 92.788.059<br />
95.081.055 – 232.308.640 1.521.487.415 96.811.676<br />
– – – 44,26 16,49<br />
– – – 43,22 16,65<br />
– – – 39,73 16,43<br />
– – – – 16,50<br />
– – – – 16,64<br />
– – – – 16,41<br />
22,86 12,59 50,56 44,24 21,36<br />
21,69 – 42,12 43,20 21,01<br />
19,83 – 37,00 39,72 20,26<br />
– – – E35,12 –<br />
– – – E34,56 –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – 50,42 £25,68 –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – 15,58<br />
– – – – 15,73<br />
– – – – 15,52<br />
21,07 – 46,63 38,91 19,39<br />
20,19 – 39,23 38,37 19,26<br />
18,65 – 34,78 35,62 18,76<br />
– – – E30,75 –<br />
– – – E30,56 –<br />
– – – – –<br />
– – – – 15,52<br />
– – – – 15,67<br />
– – – – 15,47<br />
– – – – –<br />
– – – – 15,67<br />
– – – – 15,47<br />
21,01 – 46,62 38,63 19,20<br />
20,18 – 39,33 38,19 19,13<br />
18,68 – 34,98 35,55 18,68<br />
– – – E30,53 –<br />
– – – E30,42 –<br />
– – – – –<br />
22,10 – 48,90 43,40 20,88<br />
21,08 – 40,95 42,62 20,63<br />
19,36 – 36,14 39,38 20,00<br />
– – – E32,13 –<br />
– – – E31,77 –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – 15,52<br />
– – – – 15,68<br />
– – – – 15,47<br />
20,82 – 46,80 39,56 19,58<br />
20,00 – 39,33 38,82 19,40<br />
18,51 – 34,85 35,86 18,85<br />
– – – 45,28 21,59<br />
– – – 43,53 21,04<br />
– – – – –<br />
20 Merrill Lynch International Investment Funds
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