Informe anual (pdf) - Cajastur
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Euro Reserve Fund continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (e) %<br />
e4.000.000 Royal Bank of Scotland MTN1 FRN<br />
7/10/2013 4.025.773 0,87<br />
e2.500.000 Shell Finance Netherland EMTN 3,5%<br />
15/1/2007<br />
____________<br />
2.516.766<br />
______<br />
0,54<br />
____________<br />
54.834.249<br />
______<br />
11,86<br />
EE.UU.<br />
e2.750.000 Bank of America EMTN FRN<br />
20/11/2008 2.754.780 0,60<br />
e10.000.000 Bank One/Columbus OH EMTN FRN<br />
27/5/2008 10.035.000 2,17<br />
e7.000.000 General Electric Capital EMTN 3%<br />
27/2/2006 7.004.690 1,51<br />
e2.286.000 General Electric Capital EMTN 3,5%<br />
10/2/2006 2.288.163 0,49<br />
e1.697.000 John Hancock Global Funding II EMTN<br />
3,875% 8/2/2006 1.700.436 0,37<br />
e1.046.000 Morgan Stanley Group EMTN 5,25%<br />
16/3/2006<br />
____________<br />
1.051.431<br />
______<br />
0,23<br />
____________<br />
24.834.500<br />
______<br />
5,37<br />
Total valores de renta fija<br />
____________<br />
324.934.605<br />
______<br />
70,31<br />
PAGARÉS DE EMPRESA<br />
Australia<br />
e10.000.000 National Australia Bank 0%<br />
2/2/2006<br />
____________<br />
9.977.050<br />
______<br />
2,16<br />
Alemania<br />
e10.000.000 Depfa Bank 0% 2/2/2006 9.977.050 2,16<br />
e10.000.000 DEPFA Deutsche Pfandbriefbank<br />
0% 3/2/2006<br />
____________<br />
9.976.375<br />
______<br />
2,16<br />
____________<br />
19.953.425<br />
______<br />
4,32<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (e) %<br />
Irlanda<br />
e10.000.000 Bank of Ireland 0% 3/2/2006<br />
____________<br />
9.976.375<br />
______<br />
2,16<br />
Luxemburgo<br />
e10.000.000 Banque Generale du Luxembourg 0%<br />
2/2/2006<br />
____________<br />
9.977.050<br />
______<br />
2,16<br />
Total pagarés de empresa<br />
____________<br />
49.883.900<br />
______<br />
10,80<br />
Total valores mobiliarios admitidos<br />
a cotización en una bolsa oficial o negociados<br />
en otro mercado regulado<br />
____________<br />
374.818.505<br />
______<br />
81,11<br />
Valores no cotizados<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
España<br />
e8.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN<br />
16/6/2008 8.005.561 1,73<br />
e7.000.000 BPE Financiaciones FRN 30/7/2007 6.998.740 1,51<br />
e12.000.000 Caja de Ahorros y Monte de Piedad<br />
de Madrid FRN 21/2/2008<br />
____________<br />
11.991.188<br />
______<br />
2,60<br />
Total valores no cotizados<br />
____________<br />
26.995.489<br />
______<br />
5,84<br />
Total cartera de valores 401.813.994 86,95<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
60.326.178<br />
______<br />
13,05<br />
Patrimonio neto total (e)<br />
____________<br />
462.140.172 100,00<br />
______<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 71
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