Informe anual (pdf) - Cajastur
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US Flexible Equity Fund continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
720.000 Tesoro 43.927.200 1,07<br />
1.800.000 Texas Instruments 57.870.000 1,42<br />
340.000 Tiffany & Co 13.185.200 0,32<br />
340.000 Timberland ‘A’ 11.192.800 0,27<br />
1.090.000 UnitedHealth Group 68.048.701 1,66<br />
1.320.000 UnumProvident 30.056.400 0,74<br />
300.000 Varian Medical Systems 15.231.000 0,37<br />
1.790.000 Western Digital 33.258.200 0,81<br />
440.000 Whole Foods Market 34.165.120 0,84<br />
28.100 World Access<br />
_____________<br />
22<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores mobiliarios admitidos<br />
a cotización en una bolsa oficial o negociados<br />
en otro mercado regulado<br />
_____________<br />
4.069.328.237<br />
______<br />
99,54<br />
Valores no cotizados<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
ACCIONES ORDINARIAS<br />
EE.UU.<br />
550.000 Viacom ‘B’ 17.880.500 0,44<br />
573.000 World Access (Restricted)<br />
_____________<br />
458<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores no cotizados<br />
_____________<br />
17.880.958<br />
______<br />
0,44<br />
Total cartera de valores 4.087.209.195 99,98<br />
Otros activos netos<br />
_____________<br />
717.517<br />
______<br />
0,02<br />
Patrimonio neto total (US$)<br />
_____________<br />
4.087.926.712 100,00<br />
______<br />
(<br />
* ) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.<br />
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
% del patrimonio<br />
neto<br />
Tecnologías de la información 25,0<br />
Energía 18,0<br />
Asistencia sanitaria 17,6<br />
Financieras 12,4<br />
Bienes de consumo discrecional 11,5<br />
Industrial 9,0<br />
Materiales 3,1<br />
Productos básicos de consumo 2,4<br />
Suministros públicos 1,0<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
0,0<br />
____________<br />
100,0<br />
Clase con cobertura en EUR – Operaciones a plazo sobre<br />
divisas pendientes a 31 de diciembre de 2005<br />
Compras<br />
Ventas Fecha valor<br />
Plusvalía/<br />
(minusvalía)<br />
latente e<br />
e843.153.267 US$991.560.300 15/2/2006 7.127.551<br />
US$116.600.000 e99.420.615 15/2/2006<br />
__________<br />
(1.109.837)<br />
Plusvalía latente neta<br />
__________<br />
6.017.714<br />
Nota: el contravalor en US$, esto es 7.121.555 US$, de la plusvalía latente neta atribuida a estas<br />
operaciones se incluye en la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance<br />
(consúltese la nota 2c).<br />
A 31 de diciembre de 2005, el tipo de cambio utilizado para conversiones de euros a dólares<br />
es el siguiente: 1 US$ = 0,8450 e (consúltese la nota 2e).<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 153
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