Informe anual (pdf) - Cajastur
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Balance<br />
a 31 de diciembre de 2005<br />
Asian<br />
Conservative<br />
Contravalor en<br />
Asian Tiger Allocation<br />
Denominación del Subfondo Nota US$<br />
Dragon Bond (Euro)<br />
US$ US$ E<br />
Activo<br />
Cartera de valores, a precios de adquisición<br />
Plusvalía/(minusvalía) latente<br />
Cartera de valores, a precios de mercado<br />
Caja y bancos<br />
Activos financieros asimilables a tesorería<br />
Intereses y dividendos a cobrar<br />
Deudores por venta de inversiones<br />
Deudores por suscripciones de acciones<br />
Plusvalías latentes en:<br />
Contratos de futuros<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Valoración de otras inversiones<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones compradas<br />
Gastos de reestructuración<br />
Otros activos<br />
Total activo<br />
Pasivo<br />
Efectivo adeudado a bancos<br />
Distribuciones a accionistas pendientes de pago<br />
Acreedores por compra de inversiones<br />
Accionistas por reembolsos de acciones<br />
Minusvalías latentes en:<br />
Contratos de futuros<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Valoración de otras inversiones<br />
Compromisos en opciones/swapciones vendidas<br />
Otros pasivos<br />
Total pasivo<br />
Patrimonio neto total<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (D)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase A (D) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase A (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en GBP<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en GBP en circulación<br />
Valor Teórico de cada Acción Clase A “UK distributor status”<br />
Número de Acciones Clase A “UK distributor status” en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase B<br />
Número de Acciones de reparto de Clase B en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase B en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase B con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (D)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase C (D) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase C (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase C en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase C con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E<br />
Número de Acciones de Clase E en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E con cobertura<br />
Número de Acciones de Clase E con cobertura en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase J (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase J (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase J<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase J en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase Q<br />
Número de Acciones de reparto de Clase Q en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase Q<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase Q en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase X<br />
Número de Acciones de Clase X en circulación<br />
(3) Subfondo resultante de una fusión; consúltese la nota 21 para más información.<br />
Total<br />
31.286.361.175 347.492.140 109.943.727 69.280.035<br />
7.004.549.068 62.711.972 3.412.224 643.532<br />
2(a) 38.290.910.243 410.204.112 113.355.951 69.923.567<br />
1.205.580.830 4.748.481 – 11.049.166<br />
542.451.069 – – 6.308.879<br />
2(a) 77.014.415 235.164 2.108.471 549.762<br />
2(a) 102.273.375 20.690 – 671<br />
2(a) 352.930.154 1.071.307 508.354 270.386<br />
2(c) 1.313.359 – 13.206 69.894<br />
2(c) 674.982 – – –<br />
2(c) 10.847.386 – 17.649 30.159<br />
2(c) 137.043.407 – – –<br />
2(a, c) 22.971.275 – – –<br />
2(f) 972.582 13.971 4.891 1.019<br />
2(a, c, f) 702.446 93 13.183 20.142<br />
40.745.685.523 416.293.818 116.021.705 88.223.645<br />
5.647.560 – 327.975 –<br />
2(a) 2.921.017 – 178.338 51<br />
2(a) 413.907.843 364.513 – –<br />
2(a) 215.952.784 247.706 46.453 –<br />
2(c) 323.317 – – –<br />
2(c) 830.978 – – 46.785<br />
2(c) 937.375 – – –<br />
2(c), 15 3.000.000 – – –<br />
2(a, c) 25.323.370 – – –<br />
2(a, c, f) 68.299.338 812.089 344.472 120.627<br />
737.143.582 1.424.308 897.238 167.463<br />
40.008.541.941 414.869.510 115.124.467 88.056.182<br />
– 10,54 8,76<br />
– 539.489 15.870<br />
– 10,53 –<br />
– 446.860 –<br />
18,65 20,46 8,88<br />
12.880.727 2.548.397 4.169.796<br />
– – –<br />
– – –<br />
– – –<br />
– – –<br />
£10,78 – –<br />
1.074.716 – –<br />
– 10,68 8,22<br />
– 714.302 1<br />
16,98 19,16 8,33<br />
2.979.740 374.221 1.089.121<br />
– – –<br />
– – –<br />
– 10,68 8,03<br />
– 625.306 1<br />
– – –<br />
– – –<br />
16,79 19,00 8,05<br />
2.410.383 194.139 1.893.975<br />
– – –<br />
– – –<br />
18,32 20,13 8,64<br />
877.953 98.294 2.881.565<br />
– – –<br />
– – –<br />
– – –<br />
– – –<br />
– – –<br />
– – –<br />
– 10,56 8,14<br />
– 1.706.605 570<br />
17,25 19,45 8,27<br />
2.756.689 381.932 200.248<br />
– – –<br />
– – –<br />
4 Merrill Lynch International Investment Funds
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