Latin American Fund continuación Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005 % del patrimonio neto Bienes de equipo 19,5 Financieras 17,2 Servicios de telecomunicaciones 15,3 Materiales 12,6 Energía 11,4 Bienes de consumo discrecional 10,0 Productos básicos de consumo 6,2 Suministros públicos 6,0 Asistencia sanitaria 0,1 Otros activos netos ____________ 1,7 ____________ 100,0 118 Merrill Lynch International Investment Funds
New Energy Fund Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % ACCIONES ORDINARIAS Australia 1.500.749 Novera Energy ____________ 1.490.628 ______ 0,27 Bélgica 129.522 Umicore ____________ 15.236.079 ______ 2,75 Canadá 9.891.000 Azure Dynamics 9.185.107 1,66 219.100 Azure Dynamics (UK Listing) 203.744 0,04 1.290.000 Ballard Power Systems 5.479.450 0,99 2.635.600 Canadian Hydro Developers 13.370.628 2,42 2.434.400 Carmanah Technologies 7.326.225 1,32 918.000 Dynetek Industries 1.633.929 0,30 1.323.346 Hydrogenics 4.107.721 0,74 685.700 Hydrogenics (US Listing) 2.125.670 0,38 912.500 Polaris Geothermal ‘A’ 627.687 0,11 781.500 Questair Technologies 671.969 0,12 955.000 Railpower Technologies 5.296.432 0,96 5.017.200 Western Geopower 1.078.504 0,20 3.141.500 Westport Innovations 2.782.240 0,50 740.250 Xantrex Technology ____________ 5.092.003 ______ 0,92 ____________ 58.981.309 ______ 10,66 China 1.000.000 Suntech Power Holdings ADR ____________ 27.710.000 ______ 5,00 Dinamarca 1.405.058 Vestas Wind Systems ____________ 23.180.258 ______ 4,19 Finlandia 245.000 Neste Oil ____________ 6.920.888 ______ 1,25 Francia 4.516 Sechilienne-Sidec ____________ 2.442.381 ______ 0,44 Alemania 82.500 Conergy 7.898.521 1,43 321.153 Q-Cells 18.718.090 3,38 162.050 REpower Systems 6.060.095 1,09 161.267 Solarworld ____________ 21.565.882 ______ 3,90 ____________ 54.242.588 ______ 9,80 India 1.167.218 Suzlon Energy ____________ 23.193.320 ______ 4,19 Sudáfrica 300.000 Sasol 10.737.990 1,94 50.000 Sasol ADR ____________ 1.776.500 ______ 0,32 ____________ 12.514.490 ______ 2,26 Valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado Número Descripción Valor (US$) % Reino Unido 381.685 Biofuels 575.124 0,10 622.753 Ceres Power Holdings 1.528.195 0,28 1.280.000 Climate Exchange 6.557.603 1,18 7.151.930 Clipper Windpower 34.484.938 6,23 1.023.500 D1 Oils 3.093.237 0,56 1.017.307 Freeplay Energy 691.986 0,13 637.000 Johnson Matthey 15.488.962 2,80 420.000 Renova Energy ____________ 1.110.212 ______ 0,20 ____________ 63.530.257 ______ 11,48 EE.UU. 2.856.900 Active Power 10.856.220 1,96 1.650.700 American Superconductor 13.040.530 2,36 1.322.600 Capstone Turbine 3.967.800 0,72 318.350 Catalytica Energy Systems 311.983 0,06 1.381.100 Distributed Energy Systems 10.634.470 1,92 300.000 Energy Conversion Devices 12.135.000 2,19 173.111 Enova Systems 994.188 0,18 2.184.983 Evergreen Solar 23.357.467 4,22 310.000 FPL Group 12.920.800 2,34 960.300 FuelCell Energy* 8.267.415 1,49 116.000 Headwaters 4.129.600 0,75 77.407 IMPCO Technologies 394.002 0,07 621.600 Intermagnetics General 20.127.408 3,64 475.400 Itron 19.087.310 3,45 87.500 KFX 1.457.750 0,26 149.400 Mechanical Technology 434.007 0,08 1.021.000 Medis Technologies 14.957.650 2,70 23.000 Medis Technologies (Restricted) 336.950 0,06 1.105.000 Ocean Power Technologies 1.474.729 0,27 593.433 Ormat Technologies 15.061.330 2,72 100.000 Pacific Ethanol 1.059.990 0,19 1.727.900 Plug Power 8.879.678 1,60 1.550.000 Polyfuel 1.387.980 0,25 808.031 SatCon Technology 1.163.645 0,21 50.000 SatCon Technology 72.005 0,01 1.374.653 Solar Integrated Technologies 5.065.882 0,92 100.000 Sunpower 3.384.000 0,61 936.900 Syntroleum ____________ 8.254.090 ______ 1,49 ____________ 203.213.879 ______ 36,72 Total acciones ordinarias ____________ 492.656.077 ______ 89,01 VALORES DE RENTA FIJA Alemania e13.034 Plambeck Neue Energien 6% 15/3/2009 ____________ 10.720 ______ 0,00 Total valores de renta fija ____________ 10.720 ______ 0,00 Total valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado ____________ 492.666.797 ______ 89,01 La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es. <strong>Informe</strong> Anual Auditado 119
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