Informe anual (pdf) - Cajastur
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Global Allocation Fund continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
Hungría<br />
47.406 Mol Magyar Olaj- es Gazipari<br />
____________<br />
4.430.158<br />
______<br />
0,12<br />
India<br />
130.000 Bajaj Auto 5.777.899 0,16<br />
120.000 Container Corporation of India 3.863.023 0,11<br />
2.420.520 Gujarat Ambuja Cements 4.295.495 0,12<br />
500.000 Hindustan Lever 2.189.953 0,06<br />
58.800 Hindustan Petroleum 429.274 0,01<br />
361.000 Housing Development Finance 9.677.702 0,27<br />
218.000 Infosys Technologies 14.510.397 0,40<br />
27.800 Larsen & Toubro 1.139.290 0,03<br />
547.700 Mahanagar Telephone Nigam 1.754.146 0,05<br />
104.000 Oriental Bank of Commerce 625.633 0,02<br />
1.794.000 Reliance Industries 35.434.680 0,98<br />
117.800 State Bank of India 2.376.078 0,07<br />
155.000 Tata Motors 2.249.410 0,06<br />
41.800 Wockhardt<br />
____________<br />
413.230<br />
______<br />
0,01<br />
____________<br />
84.736.210<br />
______<br />
2,35<br />
Indonesia<br />
2.600.000 Bank Danamon Indonesia<br />
____________<br />
1.256.614<br />
______<br />
0,03<br />
Israel<br />
843.900 ECI Telecom 6.337.689 0,18<br />
45.300 Ectel 202.491 0,01<br />
27.600 Teva Pharmaceutical Industries ADR<br />
____________<br />
1.193.203<br />
______<br />
0,03<br />
____________<br />
7.733.383<br />
______<br />
0,22<br />
Italia<br />
914.645 Capitalia 5.274.092 0,15<br />
991.623 Enel 7.792.162 0,21<br />
443.992 ENI 12.310.926 0,34<br />
1.512.789 UniCredito Italiano<br />
____________<br />
10.419.446<br />
______<br />
0,29<br />
____________<br />
35.796.626<br />
______<br />
0,99<br />
Japón<br />
1.926.600 Aioi Insurance 13.435.146 0,37<br />
455.000 Ajinomoto 4.670.417 0,13<br />
294.000 Asahi Glass* 3.807.889 0,11<br />
385.000 Asahi Kasei 2.612.767 0,07<br />
459.428 Bank of Yokohama 3.770.351 0,10<br />
269.000 Brother Industries 2.834.396 0,08<br />
148.000 Canon 8.684.560 0,24<br />
30.000 Chubu Electric Power 716.910 0,02<br />
430 Coca-Cola Central Japan 3.656.835 0,10<br />
178.400 Coca-Cola West Japan 4.179.780 0,12<br />
170.000 Credit Saison 8.515.325 0,24<br />
700 East Japan Railway 4.827.873 0,13<br />
63.000 Fanuc 5.363.047 0,15<br />
434.000 Fuji Heavy Industries 2.362.146 0,06<br />
290.000 Hitachi 1.960.659 0,05<br />
66.000 Hokkaido Coca-Cola Bottling 423.768 0,01<br />
43.200 Honda Motor 2.472.497 0,07<br />
54.000 House Foods 822.023 0,02<br />
290 Japan Tobacco 4.241.929 0,12<br />
453.000 JGC 8.648.714 0,24<br />
362.000 Kinden 3.278.651 0,09<br />
220.000 Kinki Coca-Cola Bottling 2.348.029 0,06<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
595.000 Kubota 5.014.500 0,14<br />
323.200 Mikuni Coca-Cola Bottling 3.193.850 0,09<br />
1.810 Millea Holdings 31.247.235 0,87<br />
45.900 Ministop 1.050.031 0,03<br />
485.900 Mitsubishi 10.785.106 0,30<br />
500 Mitsubishi UFJ Financial Group 6.803.415 0,19<br />
106.000 Mitsui & Co 1.365.701 0,04<br />
2.115.000 Mitsui Sumitomo Insurance 25.954.562 0,72<br />
107.000 Murata Manufacturing 6.879.274 0,19<br />
1.940.000 Nipponkoa Insurance 15.607.375 0,43<br />
468.000 Nomura Holdings 8.994.795 0,25<br />
5.065 NTT DoCoMo 7.753.342 0,21<br />
670 NTT Urban Development 4.450.029 0,12<br />
601.000 Okumura 3.388.637 0,09<br />
39.500 Rinnai 938.893 0,03<br />
212.800 Rohto Pharmaceutical 2.135.456 0,06<br />
268.000 Seven & I Holdings 11.509.678 0,32<br />
159.000 Shin-Etsu Chemical 8.478.160 0,24<br />
800.000 Shinsei Bank 4.639.929 0,13<br />
247.500 Shionogi & Co 3.496.084 0,10<br />
85.557 Shoei 2.757.603 0,08<br />
869.800 Sumitomo Chemical 5.991.581 0,17<br />
1.200 Sumitomo Mitsui Financial Group 12.756.404 0,35<br />
450.000 Suzuki Motor 8.361.823 0,23<br />
222.000 Takeda Pharmaceutical 12.045.107 0,33<br />
269.000 Tanabe Seiyaku 2.621.645 0,07<br />
188.300 Toho/Tokyo 4.227.574 0,12<br />
1.600.000 Tokyo Gas 7.129.979 0,20<br />
107.000 Toyota Industries 3.858.217 0,11<br />
400 West Japan Railway<br />
____________<br />
1.673.640<br />
______<br />
0,05<br />
____________<br />
318.743.337<br />
______<br />
8,84<br />
Malasia<br />
310.000 British American Tobacco Malaysia 3.300.751 0,09<br />
1.495.000 IOI 4.903.973 0,14<br />
219.000 Malakoff 475.054 0,01<br />
1.095.000 Maxis Communications 2.433.205 0,07<br />
620.000 Telekom Malaysia 1.566.319 0,04<br />
1.735.000 Tenaga Nasional<br />
____________<br />
4.543.807<br />
______<br />
0,13<br />
____________<br />
17.223.109<br />
______<br />
0,48<br />
México<br />
31.700 Fomento Economico Mexicano ADR 2.288.423 0,07<br />
151.700 Grupo Industrial Maseca ‘B’ 104.224 0,00<br />
44.300 Grupo Televisa ADR<br />
____________<br />
3.563.492<br />
______<br />
0,10<br />
____________<br />
5.956.139<br />
______<br />
0,17<br />
Países Bajos<br />
2.358 Aegon 38.509 0,00<br />
94.800 Chicago Bridge & Iron (US Listing) 2.303.640 0,07<br />
345.809 ING Groep 12.027.606 0,33<br />
651.993 Koninklijke Ahold 4.891.876 0,14<br />
80.000 Koninklijke Wessanen 1.216.568 0,03<br />
24.905 Mittal Steel ‘A’ (US Listing)<br />
____________<br />
655.251<br />
______<br />
0,02<br />
____________<br />
21.133.450<br />
______<br />
0,59<br />
Antillas Holandesas<br />
75.100 Schlumberger<br />
____________<br />
7.303.475<br />
______<br />
0,20<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 83
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