Informe anual (pdf) - Cajastur

World Bond Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
VALORES DE RENTA FIJA
Australia
A$1.010.000 Australian Government ‘415’ 6,25%
15/4/2015
____________
796.635
______
1,82
Austria
e130.000 BAWAG P.S.K. – Bank fuer Arbeit
und Wirtschaft und Oesterreichische
Portparkasse EMTN 4,35%
28/5/2013 162.044 0,37
e512.000 Republic of Austria ‘2’ 4,65%
15/1/2018
____________
683.470
______
1,56
____________
845.514
______
1,93
Bermudas
e130.000 Adecco Financial Service (Bermuda)
6% 15/3/2006
____________
154.936
______
0,35
Islas Caimán
e130.000 CAM International EMTN 5,75%
3/4/2012 158.799 0,36
US$140.000 Hutchison Whampoa International
03/33 5,45% 24/11/2010
____________
141.474
______
0,33
____________
300.273
______
0,69
US$120.000
Chile
CODELCO – Corporacion Nacional
del Cobre de Chile 6,375%
30/11/2012
____________
129.527
______
0,29
Dinamarca
DKK7.570.000 Kingdom of Denmark 4%
15/11/2015 1.272.835 2,90
e100.000 Nykredit Realkredit 4,901%
22/9/2014 (Perpetual)
____________
125.894
______
0,29
____________
1.398.729
______
3,19
Finlandia
e85.000 Sampo 4,625% 21/4/2014
____________
103.973
______
0,23
Francia
e150.000 BNP Paribas EMTN 5,25% 17/12/2012 197.494 0,45
e190.000 CIF Euromortgage EMTN 4,5%
10/12/2013 243.234 0,56
e1.262.000 French Treasury Note BTAN 3%
12/7/2008 1.497.703 3,42
e822.000 French Treasury Note BTAN 4,5%
12/7/2006 982.344 2,24
e100.000 Gecina EMTN 3,625% 17/10/2007 118.657 0,27
e305.000 Government of France OAT 3,75%
25/4/2021
____________
372.764
______
0,85
____________
3.412.196
______
7,79
Alemania
e2.850.000 Germany 2% 10/3/2006 3.370.590 7,69
e376.000 Germany ‘00’ 5,25% 4/1/2011 489.622 1,12
e92.000 Germany ‘01’ 5% 4/7/2011 119.261 0,27
e313.000 Germany ‘02’ 5% 4/1/2012 408.181 0,93
e667.000 Germany ‘02’ 5% 4/7/2012 874.628 2,00
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
e55.000 Germany ‘04’ 3,75% 4/1/2015 67.607 0,15
e864.000 Germany ‘05’ 4% 4/1/2037 1.106.852 2,53
e150.000 Germany ‘98’ 4,75% 4/7/2008 185.349 0,42
e65.000 Germany ‘99’ 3,75% 4/1/2009 78.714 0,18
e364.000 Germany ‘139’ 4% 16/2/2007 436.694 1,00
e284.000 Germany ‘147’ 2,5% 8/10/2010 328.135 0,75
e191.000 Robert Bosch EMTN 5,25% 19/7/2006 229.050 0,52
e90.000 Telekom Finanzmanagement 4,25%
27/1/2017
____________
104.513
______
0,24
____________
7.799.196
______
17,80
US$180.000
Organismos supranacionales
Westfield Capital/WT Finance Aust
Pty/WEA Finance ‘144A’ 5,125%
15/11/2014
____________
178.397
______
0,41
Japón
¥50.000.000 Development Bank of Japan 1,6%
20/6/2014 436.356 0,99
e150.000 Resona Bank EMTN 3,75% 15/4/2015 178.330 0,41
e100.000 Sumitomo Mitsui Banking 4,375%
27/10/2014
____________
122.064
______
0,28
____________
736.750
______
1,68
Jersey
e200.000 ASIF III (Jersey) EMTN 5,125%
10/5/2007 243.274 0,56
US$160.000 Old Mutual Capital Funding 8%
22/12/2008
____________
168.732
______
0,38
____________
412.006
______
0,94
Luxemburgo
US$300.000 Europaische Hypothekenbank
Luxembourg EMTN 4,25%
13/5/2010 293.849 0,67
e70.000 Holcim Finance EMTN 4,375%
23/6/2010 85.878 0,20
e105.000 Merck Finanz 3,75% 7/12/2012 124.466 0,28
e100.000 SES Global 4,5% 19/11/2008 121.820 0,28
e85.000 Telecom Italia Finance EMTN 7,25%
24/4/2012
____________
119.546
______
0,27
____________
745.559
______
1,70
Países Bajos
e1.503.000 Dutch Government 3,75% 15/7/2009 1.825.976 4,17
£80.000 ICI Investments Netherlands EMTN
7,625% 21/8/2007 143.672 0,33
US$200.000 ING Groep 5,775% 8/12/2015
(Perpetual) 203.066 0,46
e105.000 Saint-Gobain Nederland 5%
25/4/2014 134.715 0,31
US$380.000 Scotland International Finance
‘144A’ 4,25% 23/5/2013
____________
363.939
______
0,83
____________
2.671.368
______
6,10
Corea del Sur
US$100.000 Hyundai Capital Services 5,5%
23/11/2010
____________
100.100
______
0,23
162 Merrill Lynch International Investment Funds