Informe anual (pdf) - Cajastur

Saldo de acciones en circulación continuación
a 31 de diciembre de 2005
Strategic
US
Allocation UK United Basic
Denominación del Subfondo (US Dollar) Focus (1) Kingdom Value
Acciones de reparto de Clase A (D)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase A (M)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase A
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase A con cobertura
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en GBP
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones Clase A “UK distributor status”
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase B
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase B
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase B con cobertura
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase C (D)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase C (M)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase C
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase C con cobertura
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de Clase E
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de Clase E con cobertura
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase J (M)
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase J
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de reparto de Clase Q
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones acumulativas de Clase Q
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
Acciones de Clase X
Acciones en circulación al comienzo del ejercicio
Acciones emitidas
Acciones recompradas
Acciones en circulación al cierre del ejercicio
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.
– – – 790.602
– – – 833.964
– – – (691.677)
– – – 932.889
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
4.136.923 – 6.617.853 47.943.789
707.626 150.000 3.596.296 16.689.242
(2.329.383) – (5.226.080) (34.697.913)
2.515.166 150.000 4.988.069 29.935.118
– – – 745.196
– – – 1.671.269
– – – (1.657.136)
– – – 759.329
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – 2.314.573 166.723
– – (288.054) (2.230)
– – 2.026.519 164.493
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
70.049 – 14.683 1.695.049
23.191 – 12.625 361.322
(54.561) – (4.134) (571.917)
38.679 – 23.174 1.484.454
– – – 10.400
– – – 35.300
– – – (27.300)
– – – 18.400
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
16.703 – 3.145 639.183
46.051 – 28.818 363.855
(420) – (2.590) (321.768)
62.334 – 29.373 681.270
– – – 4.695
– – – 5.255
– – – (1.655)
– – – 8.295
53.585 – 121.123 580.612
45.924 – 144.321 355.689
(40.160) – (100.787) (461.168)
59.349 – 164.657 475.133
– – – 90.328
– – – 279.235
– – – (124.563)
– – – 245.000
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
494.815 – 20.033 5.092.177
413 – – 1.935
(235.383) – (3.272) (1.521.546)
259.845 – 16.761 3.572.566
– – – 278.034
– – – –
– – – (202.927)
– – – 75.107
40 Merrill Lynch International Investment Funds