Informe anual (pdf) - Cajastur

Conservative Allocation Fund (US Dollar)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Bélgica
680 InBev
____________
29.558
______
0,41
Bermudas
140 Aspen Insurance Holdings 3.332 0,05
100 Endurance Speciality Holdings 3.578 0,05
80 PartnerRe 5.220 0,07
1.200 Tyco International 34.224 0,48
300 Weatherford International
____________
10.815
______
0,15
____________
57.169
______
0,80
Brasil
430 CVRD – Cia Vale do Rio Doce ADR 15.596 0,22
150 Petroleo Brasileiro ADR
____________
9.525
______
0,13
____________
25.121
______
0,35
Canadá
2.220 Abitibi-Consolidated 9.010 0,13
200 Niko Resources 9.543 0,13
650 Shoppers Drug Mart 24.569 0,34
200 Suncor Energy 12.581 0,17
280 Talisman Energy 14.783 0,21
130 Teck Cominco ‘B’
____________
7.020
______
0,10
____________
77.506
______
1,08
Dinamarca
190 Novo-Nordisk ‘B’
____________
10.685
______
0,15
Francia
610 AXA 19.700 0,27
125 Total
____________
31.273
______
0,44
____________
50.973
______
0,71
Alemania
80 Fresenius Medical Care 8.426 0,12
250 RWE
____________
18.506
______
0,26
____________
26.932
______
0,38
Guernsey
1.000 Amdocs
____________
27.399
______
0,38
Hong Kong
1.000 Cheung Kong Holdings
____________
10.259
______
0,14
Irlanda
808 Allied Irish Banks
____________
17.365
______
0,24
Italia
240 Fastweb
____________
10.969
______
0,15
Japón
800 Asahi Breweries 9.790 0,14
1.000 Bank of Yokohama 8.207 0,12
700 Canon 41.075 0,57
1.000 COMSYS Holdings 14.347 0,20
500 Denso 17.306 0,24
300 EDION 6.531 0,09
100 FamilyMart 3.393 0,05
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
1 Japan Tobacco 14.627 0,20
200 JSR 5.273 0,07
2 Mitsubishi UFJ Financial Group 27.213 0,38
1.000 Mitsui & Co 12.884 0,18
400 Namco Bandai Holdings 5.865 0,08
1.000 Obayashi 7.390 0,10
100 Square Enix 2.815 0,04
2 Sumitomo Mitsui Financial Group 21.260 0,30
100 TIS 3.096 0,04
1.000 Tokyo Gas 4.456 0,06
1.000 Toyota Motor 52.047 0,73
1.000 Yokohama Rubber
____________
5.876
______
0,08
____________
263.451
______
3,67
Luxemburgo
1.278 SES Global FDR
____________
22.156
______
0,31
Países Bajos
832 ABN AMRO Holding 21.730 0,30
550 ING Groep 19.130 0,27
430 Royal Numico 17.831 0,25
1.030 STMicroelectronics 18.528 0,26
230 TNT
____________
7.156
______
0,10
____________
84.375
______
1,18
Noruega
1.960 DNB NOR 21.020 0,29
340 Statoil
____________
7.770
______
0,11
____________
28.790
______
0,40
Singapur
9.000 MobileOne
____________
11.470
______
0,16
Suiza
270 Credit Suisse Group 13.759 0,19
23 Nobel Biocare Holding 5.059 0,07
359 Novartis 18.868 0,26
20 Schindler Holding 7.954 0,11
5 Serono ‘B’ 3.985 0,06
24 Straumann Holding 5.604 0,08
310 UBS 29.517 0,41
130 Zurich Financial Services
____________
27.731
______
0,39
____________
112.477
______
1,57
Taiwan
23.000 Far EasTone Telecommunications 26.031 0,36
11.000 Taiwan Mobile
____________
9.618
______
0,14
____________
35.649
______
0,50
Reino Unido
2.358 Barclays 24.811 0,35
1.330 BG Group 13.158 0,18
1.670 BP 17.801 0,25
1.390 British American Tobacco 31.118 0,44
280 NDS Group ADR 11.614 0,16
550 Reckitt Benckiser 18.185 0,25
790 Royal Bank of Scotland Group 23.876 0,33
624 Smiths Group
____________
11.240
______
0,16
____________
151.803
______
2,12
52 Merrill Lynch International Investment Funds