Informe anual (pdf) - Cajastur

UK Focus Fund (1)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (£) %
ACCIONES ORDINARIAS
Reino Unido
8.000 3i Group 67.800 3,59
10.500 Barclays 64.155 3,40
23.000 BG Group 132.134 7,00
6.129 British American Tobacco 79.677 4,22
5.675 British Land 60.496 3,20
10.600 British Sky Broadcasting 52.629 2,79
4.333 Cairn Energy 83.194 4,40
15.624 Enterprise Inns 146.553 7,76
11.613 HBOS 115.317 6,11
21.283 ICAP 86.196 4,56
3.435 Land Securities Group 57.124 3,02
5.512 Man Group 105.279 5,57
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (£) %
4.614 Next 70.825 3,75
25.000 O2 50.000 2,65
3.980 Reckitt Benckiser 76.416 4,05
11.600 Resolution 75.168 3,98
17.974 Reuters Group 77.378 4,10
4.302 Royal Bank of Scotland Group 75.500 4,00
3.695 Royal Dutch Shell ‘B’ 68.653 3,63
7.278 Standard Chartered 94.250 4,99
70.815 Vodafone Group 88.873 4,71
6.906 Xstrata
____________
93.922
______
4,97
Total cartera de valores 1.821.539 96,45
Otros activos netos
____________
67.028
______
3,55
Patrimonio neto total (£)
____________
1.888.567 100,00
______
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Financieras 32,8
Productos básicos de consumo 21,6
Energía 15,0
Bienes de consumo discrecional 10,6
Materiales 9,0
Servicios de telecomunicaciones 7,4
Otros activos netos
____________
3,6
____________
100,0
134 Merrill Lynch International Investment Funds