Informe anual (pdf) - Cajastur
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New Energy Fund continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores no cotizados<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
ACCIONES ORDINARIAS Y WARRANTS<br />
Canadá<br />
150.000 Polaris Geothermal (Wts 22/2/2006) 0 0,00<br />
455.000 Polaris Geothermal (Wts 30/12/2006) 0 0,00<br />
600.000 Western Geopower (Wts 4/5/2007) 0 0,00<br />
250.000 Western Geopower (Wts 22/4/2008)<br />
(Restricted)<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
España<br />
240.000 Abengoa 3.538.935 0,64<br />
1.298.890 Gamesa Corporacion Tecnologica*<br />
____________<br />
18.891.548<br />
______<br />
3,41<br />
____________<br />
22.430.483<br />
______<br />
4,05<br />
Valores no cotizados<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
Reino Unido<br />
1.490.000 Vienco<br />
____________<br />
1.077.665<br />
______<br />
0,20<br />
EE.UU.<br />
202.008 SatCon Technology (Wts 14/8/2010)<br />
(Restricted)<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores no cotizados<br />
____________<br />
23.508.148<br />
______<br />
4,25<br />
Total cartera de valores 516.174.945 93,26<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
37.309.548<br />
______<br />
6,74<br />
Patrimonio neto total (US$)<br />
____________<br />
553.484.493 100,00<br />
______<br />
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.<br />
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
% del patrimonio<br />
neto<br />
Energías renovables 50,8<br />
Automoción/generación “in situ” 14,4<br />
Tecnología de materiales 11,9<br />
Combustibles alternativos 7,7<br />
Tecnologías instrumentales relacionadas con la energía 6,1<br />
Almacenamiento de energía 2,4<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
6,7<br />
____________<br />
100,0<br />
120 Merrill Lynch International Investment Funds
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