Informe anual (pdf) - Cajastur

Euro Bond Fund continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
e8.785.000 Dutch Government 5% 15/7/2011 9.633.719 5,01
e950.000 Eneco Holdings EMTN 4,125%
10/6/2010 973.798 0,51
e700.000 General Motors
Acceptance International Finance
EMTN 4,375% 31/10/2007 647.500 0,34
e500.000 Generali Finance 4,75% 12/5/2014 550.923 0,29
e440.000 International Endesa EMTN 5,375%
21/2/2013 488.182 0,25
e375.000 Munich Re Finance 6,75% 21/6/2023 439.579 0,23
e925.000 Saint-Gobain Nederland 5%
25/4/2014
____________
1.002.824
______
0,52
____________
22.878.399
______
11,89
Noruega
NOK21.360.000 Government of Norway 6%
16/5/2011
____________
2.992.424
______
1,55
Portugal
e5.000.000 Republic of Portugal 3,85%
15/4/2021
____________
5.168.300
______
2,68
España
e500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
4,5% 12/11/2015 524.183 0,27
e600.000 BBVA International Preferred
Unipersonal 3,798% 22/9/2015
(Perpetual)
____________
582.470
______
0,30
____________
1.106.653
______
0,57
Suecia
SEK21.080.000 Government of Sweden ‘1046’ 5,5%
8/10/2012 2.550.439 1,33
e800.000 Svenska Handelsbanken EMTN
5,125% 28/12/2011 815.740 0,42
e390.000 Vattenfall Treasury EMTN 5,375%
29/4/2024
____________
445.191
______
0,23
____________
3.811.370
______
1,98
Turquía
e2.000.000 Republic of Turkey 5,5% 16/2/2017
____________
2.052.600
______
1,07
Reino Unido
e575.000 Anglian Water Services Financing
EMTN 4,625% 7/10/2013 614.898 0,32
e500.000 Barclays Bank EMTN 4,5% 4/3/2019 532.398 0,28
TRY2.000.000 Barclays Bank EMTN 14,4% 2/2/2007 1.281.253 0,67
e1.500.000 British Telecommunications
6,375% 15/2/2006 1.506.449 0,78
e650.000 Cadbury Schweppes Investments
EMTN 4,25% 30/6/2009 668.871 0,35
e650.000 Chester Asset Receivables Dealings
No 11 ‘A’ 6,125% 15/12/2012 730.936 0,38
e350.000 Legal & General Group EMTN 4%
8/6/2025 352.912 0,18
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
e750.000 Lloyds TSB Bank 5,625% 15/7/2009
(Perpetual) 805.878 0,42
e750.000 mmO2 EMTN 6,375% 25/1/2007 776.424 0,40
e550.000 National Grid Electricity Transmission
EMTN 4,125% 18/9/2008 563.507 0,29
e500.000 Nationwide Building Society EMTN
3,375% 17/8/2015 498.860 0,26
e750.000 Rexam EMTN 6,625% 27/3/2007 780.702 0,40
e750.000 Rolls-Royce Group EMTN 6,375%
14/6/2007 784.162 0,41
e800.000 Royal Bank of Scotland 5,5%
31/12/2009 (Perpetual) 807.080 0,42
e600.000 WPP Group 6% 18/6/2008
____________
637.200
______
0,33
____________
11.341.530
______
5,89
EE.UU.
e750.000 Cargill EMTN 4,5% 29/9/2014 786.956 0,41
e500.000 CIT Group GMTN 4,25% 22/9/2011 516.558 0,27
e600.000 Citibank Credit Card Issuance Trust
‘2001-A4 A4’ 5,375% 10/4/2013 659.624 0,34
e1.000.000 Citigroup INTL 4,75% 10/2/2019 1.080.680 0,56
e400.000 Dentsply International 5,75%
13/12/2006 410.376 0,21
e250.000 General Electric Capital EMTN
4,125% 19/9/2035 246.527 0,13
e1.000.000 McDonald’s EMTN 5,125%
23/5/2006 1.010.103 0,53
e1.000.000 Parker Hannifin 3,5% 11/11/2010 999.775 0,52
e1.350.000 SES Global Americas Holdings Group
4,25% 17/12/2007 1.374.097 0,71
e300.000 Zurich Finance USA EMTN 4,5%
17/9/2014
____________
315.815
______
0,17
____________
7.400.511
______
3,85
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
182.039.141
______
94,58
Valores no cotizados
VALORES DE RENTA FIJA
Luxemburgo
e300.000 Tyco International Group 6,125%
4/4/2007
____________
310.388
______
0,16
Eslovaquia
SKK100.000.000 Republic of Slovakia 0% 6/6/2006
____________
2.593.729
______
1,35
Total valores no cotizados
____________
2.904.117
______
1,51
Total cartera de valores 184.943.258 96,09
Otros activos netos
____________
7.517.268
______
3,91
Patrimonio neto total (e)
____________
192.460.526 100,00
______
68 Merrill Lynch International Investment Funds