Informe anual (pdf) - Cajastur
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World Financials Fund<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
ACCIONES ORDINARIAS<br />
Australia<br />
9.000 National Australia Bank<br />
____________<br />
213.752<br />
______<br />
0,05<br />
Bélgica<br />
42.675 Fortis 1.358.530 0,30<br />
4.900 KBC Groep<br />
____________<br />
454.337<br />
______<br />
0,10<br />
____________<br />
1.812.867<br />
______<br />
0,40<br />
Bermudas<br />
14.600 Everest Re Group 1.465.402 0,32<br />
2.820.100 Hopson Development Holdings 3.454.980 0,76<br />
76.500 Montpelier Re Holdings 1.450.440 0,32<br />
2.500 PartnerRe 163.125 0,04<br />
1.481.200 PXRE Group 19.092.668 4,21<br />
452.700 RenaissanceRe Holdings 20.000.286 4,41<br />
35.100 Willis Group Holdings<br />
____________<br />
1.292.733<br />
______<br />
0,28<br />
____________<br />
46.919.634<br />
______<br />
10,34<br />
Islas Caimán<br />
316.200 ACE 16.938.834 3,73<br />
4.820.000 China Resources Land 2.004.630 0,44<br />
36.700 XL Capital ‘A’<br />
____________<br />
2.466.608<br />
______<br />
0,55<br />
____________<br />
21.410.072<br />
______<br />
4,72<br />
Canadá<br />
188 Toronto-Dominion Bank<br />
____________<br />
9.880<br />
______<br />
0,00<br />
China<br />
4.680.100 Beijing Capital Land ‘H’ 1.373.074 0,30<br />
3.377.000 Shanghai Forte Land ‘H’<br />
____________<br />
1.154.076<br />
______<br />
0,26<br />
____________<br />
2.527.150<br />
______<br />
0,56<br />
Dinamarca<br />
94.900 Danske Bank (Bearer Shares)<br />
____________<br />
3.342.026<br />
______<br />
0,73<br />
Francia<br />
1.800 CNP Assurances<br />
____________<br />
141.124<br />
______<br />
0,03<br />
Alemania<br />
75.501 Hannover Rueckversicherung<br />
____________<br />
2.674.254<br />
______<br />
0,59<br />
India<br />
109.600 ICICI Bank<br />
____________<br />
1.424.168<br />
______<br />
0,31<br />
Indonesia<br />
2.335.100 Bank Central Asia 807.829 0,18<br />
3.383.100 Bank Mandiri Persero<br />
____________<br />
564.538<br />
______<br />
0,12<br />
____________<br />
1.372.367<br />
______<br />
0,30<br />
Irlanda<br />
95.600 Allied Irish Banks (UK Listing) 2.054.551 0,45<br />
50.600 Anglo Irish Bank<br />
____________<br />
768.282<br />
______<br />
0,17<br />
____________<br />
2.822.833<br />
______<br />
0,62<br />
Japón<br />
100.000 ACE Koeki 850.427 0,19<br />
6.900 Aeon Credit Service 654.863 0,14<br />
19.000 Aiful 1.591.574 0,35<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
47.000 Credit Saison 2.354.237 0,52<br />
177.000 Daiichi Commodities 1.282.478 0,28<br />
371.000 Daikoh Holdings 1.545.991 0,34<br />
3.875 Dynacity 1.019.928 0,22<br />
91.500 Fuso Lexel 1.050.490 0,23<br />
69.800 Japan General Estate 1.167.606 0,26<br />
42.900 Kyokuto Securities 655.240 0,15<br />
48.000 Nomura Holdings 922.543 0,20<br />
79.000 Okumura 445.428 0,10<br />
396 Sanyo Housing Nagoya 666.803 0,15<br />
36.200 Sumitomo Real Estate Sales 2.311.988 0,51<br />
300 Sunwood 433.718 0,10<br />
205.000 Takagi Securities 1.290.098 0,28<br />
256.500 Toyo Securities<br />
____________<br />
1.625.102<br />
______<br />
0,36<br />
____________<br />
19.868.514<br />
______<br />
4,38<br />
Países Bajos<br />
15.100 ING Groep<br />
____________<br />
525.194<br />
______<br />
0,11<br />
Corea del Sur<br />
1.086.900 Daegu Bank 16.437.250 3,62<br />
810.100 Dongbu Insurance 16.374.955 3,61<br />
306.939 Hana Financial Group 14.016.585 3,09<br />
795.600 Industrial Bank of Korea 13.801.302 3,04<br />
1.644.730 Korea Reinsurance 17.232.514 3,80<br />
566.200 Mentx Fire & Marine Insurance 29.549.624 6,51<br />
1.027.100 Pusan Bank<br />
____________<br />
13.451.688<br />
______<br />
2,96<br />
____________<br />
120.863.918<br />
______<br />
26,63<br />
España<br />
3.800 Corporacion Mapfre<br />
____________<br />
62.734<br />
______<br />
0,01<br />
Suiza<br />
100 Zurich Financial Services<br />
____________<br />
21.331<br />
______<br />
0,00<br />
Turquía<br />
210.633 Akbank<br />
____________<br />
1.718.815<br />
______<br />
0,38<br />
Reino Unido<br />
1.600 Barclays 16.835 0,00<br />
126.100 Cattles 714.972 0,16<br />
26.600 Close Brothers Group 415.697 0,09<br />
58.000 ICAP 404.512 0,09<br />
86.200 Jardine Lloyd Thompson Group 740.723 0,16<br />
930.000 Kensington Group 14.814.017 3,26<br />
397.300 Lloyds TSB Group 3.342.191 0,74<br />
79.500 London Scottish Bank 124.582 0,03<br />
21.500 Man Group 707.164 0,16<br />
50.200 Northern Rock 815.199 0,18<br />
375.600 Provident Financial<br />
____________<br />
3.541.261<br />
______<br />
0,78<br />
____________<br />
25.637.153<br />
______<br />
5,65<br />
EE.UU.<br />
974.500 Aames Investment (Reit)* 6.266.035 1,38<br />
498.800 Accredited Home Lenders Holding 24.910.072 5,49<br />
57.800 Affiliated Managers Group 4.647.120 1,02<br />
3.100 AMB Property (Reit) 151.063 0,03<br />
1.206.400 American Home Mortgage Investment<br />
(Reit) 39.123.551 8,62<br />
43.500 Bristol West Holdings 830.415 0,18<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 167
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