Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Allocation Fund continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
1.900 PLD Telekom ‘144A’ (Wts 1/6/2006) 2 0,00
156.600 PPL 4.616.568 0,13
30.420 Procter & Gamble 1.776.832 0,05
11.314 Prologis (Reit) 529.043 0,01
16.900 Prudential Financial 1.244.854 0,03
244.100 Quanta Services † 3.222.120 0,09
29.500 Ralcorp Holdings 1.168.200 0,03
20.200 Raytheon 805.778 0,02
107.000 Rowan 3.791.010 0,11
342.000 Sanmina-SCI 1.443.240 0,04
58.700 Sara Lee 1.111.191 0,03
156.200 Schering-Plough 3.277.076 0,09
534.000 Siebel Systems † 5.644.380 0,16
114.600 Smurfit-Stone Container 1.608.984 0,04
298.200 Solectron 1.064.574 0,03
226.450 Sprint Nextel 5.335.162 0,15
196.979 St Paul Travelers 8.767.536 0,24
19.900 Stewart Enterprises ‘A’ 108.057 0,00
70.100 Stone Energy 3.173.427 0,09
1.410.800 Sun Microsystems 5.911.252 0,16
88.100 Symantec 1.519.901 0,04
210.800 Tellabs 2.289.288 0,06
272.600 Tenet Healthcare † 2.047.226 0,06
183.400 TIBCO Software † 1.384.670 0,04
17.600 Tidewater 779.152 0,02
100.640 Time Warner 1.755.161 0,05
34.400 Todco ‘A’ 1.287.592 0,04
43.550 Triad Hospitals 1.710.209 0,05
38.500 Tribune 1.164.240 0,03
167.500 Tyson Foods ‘A’ † 2.869.275 0,08
540.300 Unifi 1.550.661 0,04
188.600 Union Pacific 15.189.844 0,42
31.488 Ventas (Reit) 996.595 0,03
125.700 Verizon Communications 3.799.911 0,11
136.666 Viacom ‘B’ 4.443.012 0,12
58.500 Wachovia 3.087.630 0,09
35.100 Walgreen 1.551.420 0,04
51.230 Wal-Mart Stores 2.425.228 0,07
81.700 Washington Mutual 3.560.486 0,10
40.000 Waters 1.511.600 0,04
15.900 Watson Pharmaceuticals 515.637 0,01
59.100 webMethods † 449.751 0,01
110.700 Wells Fargo & Co 6.944.211 0,19
36.700 Wendy’s International † 2.042.722 0,06
17.600 Williams 403.744 0,01
71.980 Wyeth
_____________
3.316.119
______
0,09
_____________
706.519.513
______
19,59
Total acciones ordinarias / preferentes y warrants
_____________
1.979.379.298
______
54,89
VALORES DE RENTA FIJA
Bermudas
US$19.600 IPC Holdings 7,25% 15/11/2008
(US Listing) (Pref)
_____________
526.750
______
0,01
US$1.525.000
Brasil
Banco Nacional de Desenvolvimento
Economico e Social 5,727%
16/6/2008 1.524.220 0,04
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
US$4.100.000 Brazilian Government International
Bond 8,25% 20/1/2034 4.362.400 0,12
US$2.450.000 Cosan Industria e Comercio 9%
1/11/2009
_____________
2.627.625
______
0,08
_____________
8.514.245
______
0,24
Islas Vírgenes Británicas
US$5.525.000 Mandra Foresty Finance 12%
15/5/2013
_____________
5.083.000
______
0,14
Canadá
C$13.150.000 Canadian Government Bond
4% 1/9/2010 11.367.004 0,31
US$2.400.000 Rogers Wireless FRN 15/12/2010
_____________
2.490.000
______
0,07
_____________
13.857.004
______
0,38
Islas Caimán
e2.000.000 BCP Finance Bank 4,75% 20/6/2011 2.390.533 0,07
US$3.750.000 Hutchison Whampoa International
03/33 5,45% 24/11/2010 3.789.469 0,10
US$82.000 XL Capital 6,5% 15/5/2007
_____________
1.819.580
______
0,05
_____________
7.999.582
______
0,22
Francia
e5.000.000 Caisse d’Amortissement de la
Dette Sociale 4% 25/10/2014 6.225.482 0,17
e7.250.000 ERAP EMTN 2,875% 12/7/2006 8.588.930 0,24
e38.600 Infogrames Entertainment
‘WW’ 4% 1/4/2009
_____________
200.994
______
0,01
_____________
15.015.406
______
0,42
e15.000.000
e3.650.000
e8.500.000
e7.250.000
Alemania
Federal State of North Rhine
Westphalia ‘387’ 4,25%
16/2/2007 18.023.428 0,50
Infineon Technologies Holdings
‘IFX’ 4,25% 6/2/2007 4.351.923 0,12
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
4,25% 4/7/2014 10.771.670 0,30
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
EMTN 3,125% 15/11/2006
_____________
8.608.937
______
0,24
_____________
41.755.958
______
1,16
Islandia
ISK311.000.000 Iceland Rikisbref 7,25% 17/5/2013
_____________
4.783.138
______
0,13
India
US$4.400.000 Housing Development Finance 0%
27/9/2010 4.691.500 0,13
US$2.750.000 Tata Motors ‘2’ 1% 27/4/2011
_____________
2.877.188
______
0,08
_____________
7.568.688
______
0,21
Organismos supranacionales
e30.500.000 European Investment Bank 4%
15/1/2007 36.569.139 1,01
BRL28.496.545 European Investment Bank ‘144A’
0% 12/9/2008 8.376.871 0,23
US$34.760.000 European Investment Bank ‘144A’
0% 21/9/2010 7.858.106 0,22
86 Merrill Lynch International Investment Funds