Informe anual (pdf) - Cajastur

Global High Yield Bond Fund (Euro)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
ACCIONES ORDINARIAS Y WARRANTS
EE.UU.
14.085 Healthsouth (Wts 16/1/2014) 29.755 0,02
22.481 Loral Space & Communications
____________
503.419
______
0,38
Total acciones ordinarias y warrants
____________
533.174
______
0,40
VALORES DE RENTA FIJA
Bélgica
e925.000 Telenet Communications 9%
15/12/2013
____________
1.031.375
______
0,78
Bermudas
e500.000 Central European Media Enterprises
8,25% 15/5/2012 553.750 0,42
e450.000 Central European Media Enterprises
FRN 15/5/2012 475.924 0,36
US$500.000 Intelsat Bermuda ‘144A’ 8,625%
15/1/2015
____________
428.849
______
0,32
____________
1.458.523
______
1,10
Canadá
US$250.000 Abitibi-Consolidated Company
of Canada 8,375% 1/4/2015 203.334 0,15
e1.100.000 Bombardier 5,75% 22/2/2008 1.100.000 0,83
US$1.250.000 CanWest Media 8% 15/9/2012 1.084.006 0,82
US$750.000 Catalyst Paper ‘D’ 8,625% 15/6/2011 608.416 0,46
US$875.000 Corus Entertainment 8,75% 1/3/2012 804.092 0,61
US$400.000 Intrawest 7,5% 15/10/2013 343.924 0,26
US$250.000 Nova Chemicals ‘144A’ FRN
15/11/2013 216.801 0,16
US$1.500.000 Quebecor Media 0/13,75%
15/7/2011 (step-up coupon) 1.316.652 0,99
US$250.000 Rogers Wireless 8% 15/12/2012 224.723 0,17
US$250.000 Rogers Wireless FRN 15/12/2010
____________
219.178
______
0,16
____________
6.121.126
______
4,61
Dinamarca
e600.000 ISS Global EMTN 4,75% 18/9/2010
____________
555.000
______
0,42
Francia
e1.350.000 Alcatel EMTN 6,375% 7/4/2014 1.529.280 1,15
e350.000 Alstom RGPT FRN 13/3/2009
____________
360.850
______
0,27
____________
1.890.130
______
1,42
Alemania
e735.000 Cognis 9,5% 15/5/2014 790.125 0,59
e335.000 Gildemeister 9,75% 19/7/2011 379.388 0,29
e825.000 Grohe Holding 8,625% 1/10/2014 759.000 0,57
e500.000 Kabel BW Holdings FRN 3/2/2015 510.000 0,38
e575.000 Kloeckner Investment 10,5%
15/5/2015 658.375 0,50
e436.091 MTU Aero Engines Investment & Co
8,25% 1/4/2014 500.414 0,38
e250.000 Tele Columbus & Co FRN 15/4/2010
____________
254.688
______
0,19
____________
3.851.990
______
2,90
Guernsey
e1.100.000 ABB International Finance 6,5%
30/11/2011
____________
1.245.304
______
0,94
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (e) %
Irlanda
e475.000 JSG Funding 10,125% 1/10/2012 514.188 0,39
e520.000 Riverdeep Group 9,25% 15/4/2011 588.900 0,44
e650.000 Valentia Telecommunications 7,25%
15/8/2013
____________
711.750
______
0,54
____________
1.814.838
______
1,37
Luxemburgo
e425.000 Cablecom Luxembourg 9,375%
15/4/2014 484.500 0,37
e525.000 Cirsa Finance Luxembourg 8,75%
15/5/2014 552.563 0,42
e500.000 Codere Finance Luxembourg 8,25%
15/6/2015 535.000 0,40
e500.000 Fiat Finance & Trade EMTN 6,75%
25/5/2011 520.250 0,39
e1.125.000 GAL Finance EMTN 11,5% 30/11/2009 905.625 0,68
e550.000 Hellas Telecommunications
Luxembourg III 8,5% 15/10/2013 589.034 0,44
e500.000 Ispat Europe Group 11,875% 1/2/2011 537.500 0,41
e180.000 Kloeckner Pentaplast 9,375% 15/2/2012 188.100 0,14
e600.000 LBC Luxembourg Holdings 11%
15/5/2014 683.250 0,51
e300.000 Lighthouse International 8% 30/4/2014 320.250 0,24
e1.000.000 Nell AF 8,375% 15/8/2015 1.020.000 0,77
e800.000 Safilo Capital International 9,625%
15/5/2013 904.000 0,68
e525.000 SGL Carbon Luxembourg 8,5%
1/2/2012 578.340 0,44
e250.000 Wind Acquisition Finance 9,75%
1/12/2015
____________
258.750
______
0,20
____________
8.077.162
______
6,09
Países Bajos
e1.050.000 Ardagh Glass Finance 8,875% 1/7/2013 966.000 0,73
e750.000 Carmeuse Lime 10,75% 15/7/2012 873.750 0,66
e600.000 Fresenius Finance 7,75% 30/4/2009 633.750 0,48
e500.000 Impress Group 10,5% 25/5/2007 532.500 0,40
e600.000 Kappa Beheer 0/12,5% 15/7/2009
(step-up coupon) 625.332 0,47
e500.000 Kappa Beheer 10,625% 15/7/2009 520.625 0,39
US$530.000 New Skies Satellites 9,125% 1/11/2012 480.892 0,36
US$1.750.000 Yell Finance 0/13,5% 1/8/2011
(step-up coupon) 1.523.749 1,15
£192.000 Yell Finance 10,75% 1/8/2011
____________
305.937
______
0,23
____________
6.462.535
______
4,87
Suecia
e500.000 Preem Holdings 10,625% 31/3/2011
____________
536.250
______
0,40
Reino Unido
£890.000 Ashtead Holdings 12% 1/5/2014 1.541.181 1,16
e530.000 Brake Bros Finance 11,5% 15/12/2011 594.925 0,45
£125.000 Brake Bros Finance 12% 15/12/2011 203.725 0,15
£500.000 British Airways 8,75% 23/8/2016 808.818 0,61
£325.000 British Airways 10,875% 15/6/2008 530.868 0,40
e500.000 Colt Telecom Group 7,625%
15/12/2009 498.750 0,37
e1.000.000 Corus Group 7,5% 1/10/2011 1.062.500 0,80
e710.000 Eco-Bat Finance 10,125% 31/1/2013 818.275 0,62
e520.000 Invensys 9,875% 15/3/2011 534.300 0,40
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 105