Informe anual (pdf) - Cajastur

Japan Opportunities Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Japón
336.300 Aderans 10.124.349 0,50
365.000 Agrex 6.270.198 0,31
1.429.100 Aica Kogyo 19.664.284 0,96
4.493.000 Aichi Steel 38.477.149 1,89
778.500 Alps Logistics 14.796.982 0,73
2.392.000 Asahi Denka* 37.205.905 1,82
814.600 Belc 8.742.603 0,43
170.300 Central Sports 4.764.831 0,23
13.100 COSMOS Pharmaceutical 472.361 0,02
13.100 COSMOS Pharmaceutical W/I 472.361 0,02
1.766.600 Daiichikosho 55.287.002 2,71
253.150 Diamond City 10.376.765 0,51
213.000 Dowa Mining 2.314.981 0,11
1.325.200 Eneserve* 30.597.663 1,50
893.100 ESPEC 14.392.833 0,71
210.200 Fancl 11.279.739 0,55
303.700 Fast Retailing 29.779.068 1,46
590.200 Fuji Electronics 10.189.016 0,50
794.540 Goldcrest 72.096.998 3,54
386.980 Gulliver International 40.841.088 2,00
1.033.800 Idec* 15.789.917 0,77
525.300 Iriso Electronics 19.656.087 0,96
4.159.000 Japan Aviation Electronics Industry 58.712.963 2,88
773.800 Kahma 25.401.129 1,25
17.900 Kitagawa Industries 281.162 0,01
666.000 Laox 2.888.560 0,14
834.300 Macnica 27.032.376 1,33
44.000 Miroku 283.634 0,01
1.717.800 MISUMI Group 75.088.376 3,68
951.600 Mitsui High-Tec 12.462.700 0,61
661.000 N E Chemcat 20.405.399 1,00
9.454.000 Nachi-Fujikoshi 50.651.597 2,48
317.100 NBC 6.660.858 0,33
1.479.000 NEOMAX 48.801.919 2,39
3.491.000 Nice 16.477.064 0,81
2.399.900 Nissen 40.022.825 1,96
3.980.800 OMC Card 85.650.100 4,20
2.191.800 OSG* 45.573.962 2,23
142.100 Otsuka 15.722.021 0,77
2.136 Pacific Golf Group International Holdings 4.377.794 0,22
1.165.000 Paltek 4.656.513 0,23
107.600 Renaissance 1.825.543 0,09
1.082.960 Resorttrust 38.588.993 1,89
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
10.800 Ringer Hut 129.503 0,01
659.400 Riso Kagaku 13.262.246 0,65
722.600 Roland 16.776.355 0,82
2.350.400 Saizeriya 34.779.876 1,71
4.270.000 Sanken Electric 69.104.075 3,39
1.364.900 Sato* 33.429.534 1,64
859.000 Sazaby League 24.837.568 1,22
1.446.000 Seiren 23.389.223 1,15
587.000 SK Kaken 18.969.623 0,93
98.397 SKY Perfect Communications 77.236.139 3,79
2.062.600 Sodick 36.660.493 1,80
794.500 Sumida 16.655.122 0,82
1.589.000 Sumitomo Wiring Systems 44.053.305 2,16
5.574.000 Suruga Bank 70.487.958 3,46
19.036.000 Taiheiyo Cement 77.544.002 3,80
194.500 Taiyo Kagaku 2.629.988 0,13
39.500 Tohcello 329.200 0,02
4.599.000 Tokai Carbon 21.432.901 1,05
627.000 Tokyo Tekko 4.105.776 0,20
184.000 Torishima Pump Manufacturing 1.394.224 0,07
1.804.300 Toyo/Chuo-ku 28.785.818 1,41
2.268.400 Tsubaki Nakashima 45.430.503 2,23
2.855.000 Uniden 55.721.885 2,73
271.600 Unimat Offisco 4.032.840 0,20
213.100 United Arrows 13.519.458 0,66
1.533.000 Yamato International 13.688.897 0,67
926.400 Yokowo 11.904.194 0,58
853.500 Zensho
_____________
27.146.392
______
1,33
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
_____________
1.822.594.766
______
89,37
Valores no cotizados
ACCIONES ORDINARIAS
Japón
1.688.600 HS Securities
_____________
53.276.746
______
2,61
Total valores no cotizados
_____________
53.276.746
______
2,61
Total cartera de valores 1.875.871.512 91,98
Otros activos netos
_____________
163.557.743
______
8,02
Patrimonio neto total (US$)
_____________
2.039.429.255 100,00
______
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Bienes de consumo discrecional 23,6
Bienes de equipo 21,2
Materiales 14,9
Financieras 14,3
Tecnologías de la información 10,0
Servicios de telecomunicaciones 6,1
Productos básicos de consumo 1,9
Otros activos netos
____________
8,0
____________
100,0
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 115