Informe anual (pdf) - Cajastur
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European Fund<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (e) %<br />
ACCIONES ORDINARIAS<br />
Austria<br />
90.602 Bank Austria Creditanstalt 8.515.682 1,42<br />
188.361 OMV<br />
____________<br />
9.323.870<br />
______<br />
1,56<br />
____________<br />
17.839.552<br />
______<br />
2,98<br />
Bélgica<br />
132.024 KBC Groep<br />
____________<br />
10.344.081<br />
______<br />
1,73<br />
Finlandia<br />
615.689 Fortum<br />
____________<br />
9.727.886<br />
______<br />
1,63<br />
Francia<br />
200.942 BNP Paribas 13.714.292 2,29<br />
224.580 Bouygues 9.275.154 1,55<br />
121.629 Groupe Danone 10.715.515 1,79<br />
65.474 Pernod-Ricard 9.657.415 1,62<br />
137.624 Schneider Electric 10.411.256 1,74<br />
114.294 Societe Generale 11.863.717 1,99<br />
95.668 Total* 20.224.214 3,38<br />
134.710 Vinci* 9.779.946 1,64<br />
442.639 Vivendi Universal<br />
____________<br />
11.725.507<br />
______<br />
1,96<br />
____________<br />
107.367.016<br />
______<br />
17,96<br />
Alemania<br />
180.158 RWE 11.268.883 1,89<br />
73.075 SAP 11.192.167 1,87<br />
211.671 Siemens*<br />
____________<br />
15.324.981<br />
______<br />
2,56<br />
____________<br />
37.786.031<br />
______<br />
6,32<br />
Irlanda<br />
710.762 Anglo Irish Bank 9.119.076 1,52<br />
427.699 CRH (Eire Listing) 10.628.320 1,78<br />
1.144.826 Ryanair Holdings<br />
____________<br />
9.502.056<br />
______<br />
1,59<br />
____________<br />
29.249.452<br />
______<br />
4,89<br />
Italia<br />
1.620.124 Enel 10.757.623 1,80<br />
418.377 ERG 8.430.297 1,41<br />
746.765 SanPaolo IMI 9.887.169 1,65<br />
1.066.833 UniCredito Italiano 6.208.968 1,04<br />
1.268.145 UniCredito Italiano (German Listing)<br />
____________<br />
7.355.241<br />
______<br />
1,23<br />
____________<br />
42.639.298<br />
______<br />
7,13<br />
Países Bajos<br />
353.295 Heineken 9.464.773 1,58<br />
602.535 STMicroelectronics (French Listing) 9.158.532 1,53<br />
329.492 VNU<br />
____________<br />
9.232.366<br />
______<br />
1,55<br />
____________<br />
27.855.671<br />
______<br />
4,66<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (e) %<br />
Noruega<br />
483.138 Statoil<br />
____________<br />
9.330.253<br />
______<br />
1,56<br />
España<br />
257.062 Altadis 9.884.034 1,66<br />
903.017 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 13.581.376 2,27<br />
1.405.455 Banco Santander Central Hispano<br />
____________<br />
15.614.606<br />
______<br />
2,61<br />
____________<br />
39.080.016<br />
______<br />
6,54<br />
Suecia<br />
932.266 Swedish Match 9.333.185 1,56<br />
4.421.301 Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’<br />
____________<br />
12.807.995<br />
______<br />
2,14<br />
____________<br />
22.141.180<br />
______<br />
3,70<br />
Suiza<br />
291.429 Compagnie Financiere Richemont ‘A’ 10.711.407 1,79<br />
148.120 Julius Baer Holding 8.849.668 1,48<br />
75.799 Nestle 19.158.149 3,20<br />
434.183 Novartis 19.281.199 3,23<br />
79.111 Syngenta<br />
____________<br />
8.308.461<br />
______<br />
1,39<br />
____________<br />
66.308.884<br />
______<br />
11,09<br />
Reino Unido<br />
397.107 AstraZeneca 16.347.726 2,73<br />
1.960.565 BAE Systems 10.891.235 1,82<br />
1.644.219 Barclays 14.619.002 2,45<br />
295.753 Cairn Energy 8.263.180 1,38<br />
689.695 Enterprise Inns 9.414.056 1,57<br />
1.005.162 GlaxoSmithKline 21.486.946 3,59<br />
1.829.598 Imperial Chemical Industries 8.839.152 1,48<br />
2.249.606 International Power 7.840.230 1,31<br />
2.251.733 Kesa Electricals 8.519.362 1,42<br />
1.695.296 Lloyds TSB Group 12.051.107 2,02<br />
1.374.549 Marks & Spencer Group 10.101.095 1,69<br />
670.680 Royal Bank of Scotland Group 17.128.104 2,87<br />
2.177.074 Sainsbury (J) 9.987.232 1,67<br />
473.448 Standard Chartered 8.921.932 1,49<br />
2.232.178 Tullow Oil<br />
____________<br />
8.770.199<br />
______<br />
1,47<br />
____________<br />
173.180.558<br />
______<br />
28,96<br />
Total cartera de valores 592.849.878 99,15<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
5.077.880<br />
______<br />
0,85<br />
Patrimonio neto total (e)<br />
____________<br />
597.927.758 100,00<br />
______<br />
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 73
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