Informe anual (pdf) - Cajastur

Japan Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Japón
62.400 Alfresa Holdings 2.929.279 0,86
202.800 Arisawa Manufacturing* 4.182.315 1,23
173.100 Asahi Breweries 2.118.336 0,62
155.100 Astellas Pharma 6.067.455 1,78
625.000 Bank of Yokohama 5.129.137 1,51
397.000 Casio Computer 6.664.609 1,96
719.000 COMSYS Holdings 10.315.279 3,03
120.700 Credit Saison 6.045.881 1,78
234.000 Dai Nippon Printing 4.178.998 1,23
101.500 Don Quijote* 8.510.988 2,50
691 East Japan Railway 4.765.801 1,40
443.700 EDION 9.659.760 2,84
77.000 Elpida Memory 2.304.997 0,68
98.500 FamilyMart 3.342.305 0,98
51.300 Fanuc 4.367.053 1,28
1.315.000 Fuji Fire & Marine Insurance 5.043.584 1,48
606.000 Furukawa Electric 4.751.607 1,40
2.014.500 Haseko* 7.794.992 2,29
478.000 Hiroshima Bank 3.097.561 0,91
77.000 Hitachi Koki 1.278.226 0,38
164.100 Hokuriku Electric Power 3.251.633 0,96
93.300 Hoya 3.364.221 0,99
440 INPEX 3.928.972 1,15
1.109.000 Japan Airlines* 3.027.426 0,89
1.372.000 Kajima 7.910.807 2,32
386.000 Kamigumi 3.436.932 1,01
725.000 Kansai Paint 6.233.417 1,83
432.000 Kubota 3.640.780 1,07
245.000 Lion 1.573.077 0,46
716.477 Livedoor 4.478.438 1,32
446.000 Mitsubishi UFJ Securities 5.613.498 1,65
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
584.000 Mitsui & Co 7.524.238 2,21
371.500 Namco Bandai Holdings 5.446.695 1,60
66.500 Nidec 5.672.305 1,67
214.000 Nippon Electric Glass 4.686.278 1,38
800.000 Nippon Mining Holdings 5.708.065 1,68
990.600 Nissan Motor 10.067.073 2,96
495.000 NTN 3.923.360 1,15
1.083 NTT Urban Development 7.193.106 2,11
265.400 Pioneer 3.692.506 1,08
9.643 Rakuten* 9.348.760 2,75
2.968 Resona Holdings 11.989.319 3,52
2.257.000 Seiyu* 6.449.230 1,89
744.000 Shinsei Bank 4.315.134 1,27
287.000 Shizuoka Bank 2.884.937 0,85
143.800 Sumisho Computer Systems 3.069.514 0,90
1.703 Sumitomo Mitsui Financial Group 18.103.462 5,32
327.000 Taiyo Yuden 4.518.956 1,33
43.600 Takefuji 2.969.997 0,87
534.000 Teijin 3.401.419 1,00
129.700 Terumo 3.849.483 1,13
832.000 Tokyu 5.901.010 1,73
300.000 Tokyu Land 3.007.960 0,88
540.000 Toray Industries 4.417.798 1,30
518.000 Toshiba 3.101.269 0,91
424.500 Toyota Motor 22.093.581 6,49
90.000 Trend Micro 3.413.614 1,00
109.300 Ushio 2.560.818 0,75
960.000 Yokohama Rubber 5.641.392 1,66
393.000 Zeon
____________
5.213.797
______
1,53
Total cartera de valores 329.172.440 96,71
Otros activos netos
____________
11.212.057
______
3,29
Patrimonio neto total (US$)
____________
340.384.497 100,00
______
(*) Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Bienes de equipo 25,9
Financieras 23,4
Bienes de consumo discrecional 22,3
Tecnologías de la información 11,3
Asistencia sanitaria 4,8
Materiales 4,1
Energía 2,8
Productos básicos de consumo 1,1
Suministros públicos 1,0
Otros activos netos
____________
3,3
____________
100,0
114 Merrill Lynch International Investment Funds