Informe anual (pdf) - Cajastur

World Bond Fund continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Suecia
e110.000 Securitas EMTN 6,125% 12/1/2006 130.278 0,30
e200.000 Svenska Handelsbanken EMTN 5,5%
7/3/2011
____________
237.860
______
0,54
____________
368.138
______
0,84
Reino Unido
e90.000 AIB UK 1 4,781% 17/12/2014
(Perpetual) 106.235 0,24
e110.000 Allied Domecq Financial Services
EMTN 5,875% 12/6/2009 138.593 0,32
e140.000 Anglian Water Services Financing
EMTN 4,625% 7/10/2013 177.177 0,40
e140.000 BAT International Finance EMTN
3,625% 29/6/2012 163.730 0,37
£110.000 Cadbury Schweppes Finance EMTN
4,875% 20/12/2010 188.822 0,43
£40.000 Emap 6,25% 9/12/2013 72.991 0,17
US$500.000 Granite Master Issuer ‘2005-1 A3’
FRN 20/12/2024 500.586 1,14
US$194.013 Granite Mortgages ‘2002-1 1A2’
FRN 20/7/2019 194.213 0,44
US$170.000 HBOS Capital Funding 6,071%
30/6/2014 (Perpetual) 176.672 0,40
US$200.000 Holmes Financing ‘4 3A2’
FRN 15/7/2040 200.217 0,46
e90.000 Kingfisher EMTN 4,5% 21/10/2010 109.478 0,25
£80.000 MBNA Europe Funding EMTN 6%
12/11/2010 145.412 0,33
e120.000 MBNA Europe Funding EMTN 6,5%
27/3/2007 147.952 0,34
e125.000 mmO2 EMTN 6,375% 25/1/2007 153.141 0,35
£90.000 Next 5,25% 30/9/2013 154.605 0,35
£75.000 Taylor Woodrow 6,625% 7/2/2012 137.843 0,31
£395.000 UK Treasury 4,25% 7/6/2032 708.238 1,63
£169.000 UK Treasury 5% 7/9/2014
____________
309.712
______
0,71
____________
3.785.617
______
8,64
EE.UU.
US$360.000 ABN Amro Bank/Chicago 7,3%
1/12/2026 364.717 0,83
US$120.000 Amgen 4% 18/11/2009 116.581 0,27
US$110.000 Appalachian Power ‘L’ 5,8% 1/10/2035 108.836 0,25
US$150.000 BAE Systems Holdings ‘144A’ 4,75%
15/8/2010 147.644 0,34
US$210.000 Capital One Bank 4,875% 15/5/2008 209.362 0,48
US$300.000 Citigroup 6% 21/2/2012 317.001 0,72
US$350.000 Citigroup FRN 4/6/2007 350.307 0,80
US$220.000 Comcast 6,5% 15/11/2035 225.418 0,51
US$180.000 Computer Associates International
‘144A’ 5,625% 1/12/2014 177.512 0,41
US$110.000 COX Communications 5,45%
15/12/2014 107.681 0,25
e150.000 Credit Suisse Group Finance 3,625%
14/9/2020 174.488 0,40
US$60.000 DaimlerChrysler NA Holding 7,3%
15/1/2012 64.803 0,15
US$150.000 EOP Operating 7,75% 15/11/2007 157.220 0,36
US$440.000 European Investment Bank 4,125%
15/9/2010 431.024 0,98
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
US$320.000 Fannie Mae 4,625% 15/10/2013 317.134 0,72
US$575.000 Fannie Mae Pool ‘5 2/06’ TBA 557.211 1,27
US$510.000 Freddie Mac (Gold) Pool 5,5%
4/12/2033 TBA 505.856 1,15
US$330.000 Freddie Mac 4,375% 17/7/2015 320.167 0,73
US$150.000 General Electric 5% 1/2/2013 150.404 0,34
US$500.000 General Electric Capital MTNA FRN
28/7/2008 501.195 1,14
US$500.000 HSBC Bank USA MTN FRN 10/6/2009 501.559 1,15
US$90.000 HSBC Finance 6,4% 17/6/2008 93.178 0,21
US$500.000 Nelnet Student Loan Funding
‘2004-1A A2’ FRN 26/8/2030 500.283 1,14
US$150.000 New Cingular Wireless Services
8,125% 1/5/2012 173.717 0,40
US$94.000 Pacific Gas & Electric 6,05% 1/3/2034 97.835 0,22
US$200.000 Pfizer 5,625% 15/4/2009 204.870 0,47
US$300.000 Raytheon 6,75% 15/8/2007 308.205 0,70
US$130.000 Residential Capital 6,375% 30/6/2010 132.378 0,30
US$132.000 Socgen Real Estate ‘144A’ 7,64%
30/9/2007 (Perpetual) (Pref) 137.467 0,31
US$110.000 US Treasury 3,125% 31/1/2007 108.539 0,25
US$1.505.000 US Treasury 3,375% 15/2/2008 1.475.605 3,37
US$105.000 US Treasury 3,5% 15/2/2010 101.653 0,23
US$190.000 US Treasury 6,125% 15/8/2029 233.477 0,53
US$240.000 US Treasury 6,5% 15/11/2026 300.619 0,69
US$10.000 US Treasury 6,5% 15/2/2010 10.810 0,03
US$295.000 US Treasury 8% 15/11/2021 409.243 0,93
US$240.000 US Treasury 9,125% 15/5/2018 343.903 0,79
US$1.000.000 US Treasury Bill 0% 16/3/2006 991.598 2,26
US$3.100.000 US Treasury Bill 0% 2/2/2006 3.089.785 7,05
US$2.600.000 US Treasury Bill 0% 5/1/2006 2.598.928 5,93
US$470.000 Wal-Mart Stores 4% 15/1/2010 455.925 1,04
US$250.000 Washington Mutual 4,375%
15/1/2008 247.760 0,57
US$400.000 Wells Fargo/Old MTN FRN 10/3/2008 400.368 0,91
e150.000 Zurich Finance USA EMTN 4,5%
17/9/2014
____________
186.873
______
0,43
____________
18.409.139
______
42,01
Total valores mobiliarios admitidos
a cotización en una bolsa oficial o negociados
en otro mercado regulado
____________
42.348.053
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96,64
Valores no cotizados
VALORES DE RENTA FIJA
Luxemburgo
e250.000 Tyco International Group 6,125%
4/4/2007
____________
306.103
______
0,70
EE.UU.
US$220.000 Wyeth 5,5% 15/2/2016
____________
223.757
______
0,51
Total valores no cotizados
____________
529.860
______
1,21
Total cartera de valores 42.877.913 97,85
Otros activos netos
____________
944.297
______
2,15
Patrimonio neto total (US$)
____________
43.822.210 100,00
______
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 163