Informe anual (pdf) - Cajastur

US Growth Fund
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
ACCIONES ORDINARIAS
Islas Caimán
67.600 Transocean
____________
4.723.888
______
2,55
India
29.600 Infosys Technologies 1.970.219 1,06
127.100 Satyam Computer Services 2.083.479 1,12
26.200 Tata Consultancy Services
____________
990.913
______
0,54
____________
5.044.611
______
2,72
Antillas Holandesas
50.500 Schlumberger
____________
4.911.125
______
2,65
Suecia
80.500 Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR
____________
2.751.490
______
1,49
Suiza
63.000 Alcon
____________
8.158.499
______
4,40
EE.UU.
73.400 3M 5.736.944 3,10
51.300 Air Products & Chemicals 3.041.064 1,64
43.600 Altria Group* 3.274.796 1,77
62.100 Amgen 4.890.996 2,64
53.100 Baker Hughes 3.218.391 1,74
64.100 Bank of America 2.948.600 1,59
50.700 Boeing 3.601.221 1,94
51.800 Caremark Rx 2.698.780 1,46
46.400 Caterpillar 2.680.528 1,45
52.100 Citigroup 2.528.413 1,36
66.600 Coach 2.247.750 1,21
38.100 Cognizant Technology Solutions ‘A’ 1.917.192 1,03
31.600 ConocoPhillips 1.831.220 0,99
4.100 Corning 80.811 0,04
10.400 Covance 505.232 0,27
104.300 Dow Chemical* 4.590.243 2,48
77.000 eBay 3.386.460 1,83
62.000 EI Du Pont de Nemours & Co 2.649.880 1,43
161.000 Exxon Mobil 9.035.320 4,88
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
7.500 Fluor 579.150 0,31
32.000 Franklin Resources 3.015.040 1,63
215.800 General Electric 7.587.528 4,09
49.300 Genzyme 3.493.398 1,89
7.900 Google ‘A’ 3.282.766 1,77
31.600 Grant Prideco 1.377.760 0,74
69.900 Halliburton 4.309.335 2,33
31.900 Hewitt Associates ‘A’ 879.164 0,47
22.900 ITT Industries 2.353.891 1,27
44.900 Lockheed Martin 2.850.252 1,54
76.400 Medtronic 4.409.808 2,38
26.700 MGI Pharma 464.313 0,25
16.700 MSC Industrial Direct ‘A’ 674.513 0,36
71.700 Nalco Holding 1.263.354 0,68
45.000 National Oilwell Varco 2.817.900 1,52
26.500 Nike ‘B’ 2.325.905 1,26
74.200 Pall 1.983.366 1,07
39.050 PepsiCo 2.318.789 1,25
69.100 Praxair 3.680.266 1,99
122.800 Procter & Gamble 7.172.748 3,87
15.400 Sierra Health Services 1.237.544 0,67
167.900 Staples 3.860.021 2,08
110.800 Starbucks 3.371.633 1,82
9.300 Station Casinos 628.122 0,34
32.300 Sunoco 2.512.940 1,36
35.000 United Technologies 1.958.950 1,06
80.800 UnitedHealth Group 5.044.344 2,72
78.000 US Bancorp* 2.343.120 1,26
88.100 Walt Disney 2.125.853 1,15
69.300 WellPoint 5.527.368 2,98
40.300 Wynn Resorts* 2.250.433 1,21
107.400 Yahoo! 4.220.820 2,28
47.700 Yum! Brands
____________
2.254.779
______
1,22
____________
155.039.014
______
83,67
Total cartera de valores 180.628.627 97,48
Otros activos netos
____________
4.660.715
______
2,52
Patrimonio neto total (US$)
____________
185.289.342 100,00
______
(*)
Valores cedidos en préstamo; consúltese la nota 13 para más información.
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Bienes de equipo 18,4
Energía 18,0
Asistencia sanitaria 17,8
Bienes de consumo discrecional 9,4
Materiales 9,4
Tecnologías de la información 9,3
Productos básicos de consumo 8,7
Financieras 5,8
Suministros públicos 0,7
Otros activos netos
____________
2,5
____________
100,0
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 157