Informe anual (pdf) - Cajastur

Strategic Allocation Fund (US Dollar)
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
FONDOS
Japón
20.500 Atlantis Japan Growth Fund
____________
629.760
______
0,95
Total fondos
____________
629.760
______
0,95
ACCIONES ORDINARIAS
Bélgica
12.107 InBev
____________
526.260
______
0,79
Bermudas
2.810 Aspen Insurance Holdings 66.878 0,10
2.040 Endurance Specialty Holdings 72.991 0,11
2.120.000 Macquarie International
Infrastructure Fund 1.204.328 1,82
1.650 PartnerRe 107.663 0,16
21.646 Tyco International 617.344 0,93
6.080 Weatherford International
____________
219.184
______
0,33
____________
2.288.388
______
3,45
Brasil
7.640 CVRD – Cia Vale do Rio Doce ADR 277.103 0,42
3.040 Petroleo Brasileiro ADR
____________
193.040
______
0,29
____________
470.143
______
0,71
Canadá
44.990 Abitibi-Consolidated 182.591 0,28
3.950 Niko Resources 188.466 0,28
11.600 Shoppers Drug Mart 438.466 0,66
3.640 Suncor Energy 228.979 0,35
5.180 Talisman Energy 273.476 0,41
2.640 Teck Cominco ‘B’
____________
142.555
______
0,21
____________
1.454.533
______
2,19
Dinamarca
4.170 Novo-Nordisk ‘B’
____________
234.500
______
0,35
Francia
10.990 AXA 354.931 0,53
2.191 Total
____________
548.139
______
0,83
____________
903.070
______
1,36
Alemania
1.505 Fresenius Medical Care 158.515 0,24
4.530 RWE
____________
335.327
______
0,50
____________
493.842
______
0,74
Guernsey
17.970 Amdocs
____________
492.378
______
0,74
Hong Kong
17.100 Cheung Kong (Holdings)
____________
175.426
______
0,27
Irlanda
14.320 Allied Irish Banks
____________
307.753
______
0,47
Italia
4.870 Fastweb
____________
222.579
______
0,34
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
Japón
14.500 Asahi Breweries 177.446 0,27
20.000 Bank of Yokohama 164.132 0,25
9.900 Canon 580.926 0,88
15.200 COMSYS Holdings 218.070 0,33
9.000 Denso 311.511 0,47
5.300 EDION 115.386 0,17
3.000 FamilyMart 101.796 0,15
13 Japan Tobacco 190.155 0,29
3.400 JSR 89.635 0,14
9.000 Kyowa Exeo 117.945 0,18
38 Mitsubishi UFJ Financial Group 517.060 0,78
10.800 Mitsui & Co 139.147 0,21
7.400 Namco Bandai Holdings 108.494 0,16
12.800 Obayashi 94.595 0,14
5.200 Onward Kashiyama 102.596 0,15
640 ORIX 163.554 0,25
3.300 Square Enix 92.892 0,14
39 Sumitomo Mitsui Financial Group 414.583 0,62
2.000 TIS 61.911 0,09
18.000 Tokyo Gas 80.212 0,12
17.100 Toyota Motor 889.989 1,34
14.950 Yokohama Rubber
____________
87.853
______
0,13
____________
4.819.888
______
7,26
Luxemburgo
22.804 SES Global FDR
____________
395.359
______
0,60
Países Bajos
14.310 ABN AMRO Holding 373.754 0,56
10.180 ING Groep 354.071 0,53
7.760 Royal Numico 321.787 0,49
18.500 STMicroelectronics 332.781 0,50
4.690 TNT
____________
145.917
______
0,22
____________
1.528.310
______
2,30
Noruega
34.870 DNB NOR 373.965 0,57
6.750 Statoil
____________
154.267
______
0,23
____________
528.232
______
0,80
Singapur
171.760 MobileOne
____________
218.895
______
0,33
Suiza
5.080 Credit Suisse Group 258.872 0,39
570 Nobel Biocare Holding 125.384 0,19
6.417 Novartis 337.261 0,51
389 Schindler Holding 154.706 0,23
110 Serono ‘B’ 87.662 0,13
440 Straumann Holding 102.733 0,15
5.210 UBS 496.096 0,75
2.290 Zurich Financial Services
____________
488.485
______
0,74
____________
2.051.199
______
3,09
Taiwan
404.220 Far EasTone Telecommunications 457.481 0,69
218.000 Taiwan Mobile
____________
190.605
______
0,29
____________
648.086
______
0,98
130 Merrill Lynch International Investment Funds