Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Allocation Fund continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
94.200 Alltel 5.932.716 0,16
23.700 Alon USA Energy 460.965 0,01
77.100 Altera 1.430.205 0,04
107.990 Altria Group 8.111.128 0,22
26.300 Amerada Hess 3.324.057 0,09
364.310 American International Group 25.097.316 0,70
38.400 AmerisourceBergen 1.580.160 0,04
10.500 Amgen 826.980 0,02
79.900 Andrx † 1.314.355 0,04
64.700 Anheuser-Busch 2.784.041 0,08
54.200 Assurant 2.357.158 0,07
219.500 AT&T 5.375.555 0,15
42.000 Automatic Data Processing 1.937.040 0,05
95.800 Avon Products 2.724.552 0,08
20.100 Baker Hughes 1.218.261 0,03
80.852 Bank of America 3.719.192 0,10
115.270 Bank of New York 3.660.975 0,10
53.200 Baxter International 2.006.172 0,06
76.400 BellSouth 2.071.968 0,06
279.200 BMC Software † 5.843.656 0,16
105.000 Borland Software † 688.800 0,02
121.800 Bowater 3.773.364 0,10
41.800 Bristol West Holdings 797.962 0,02
202.400 Bristol-Myers Squibb 4.671.391 0,13
300.900 Brocade Communication Systems 1.230.681 0,03
41.000 Career Education † 1.371.040 0,04
873.190 Cerberus NCB Acquisition
(Wts 29/8/2013) 846.994 0,02
211.032 Chevron 11.857.888 0,33
108.600 Cincinnati Bell 383.358 0,01
211.200 Cirrus Logic † 1.431.936 0,04
984.050 Cisco Systems † 16.876.458 0,47
388.242 Citigroup ‡ 18.841.385 0,52
91.700 Coca-Cola 3.716.602 0,10
234.240 Comcast ‘A’ 6.101.953 0,17
506.850 Computer Associates International † 14.257.691 0,40
37.900 Compuware 341.858 0,01
28.400 Comverse Technology 747.772 0,02
127.400 ConAgra Foods 2.576.028 0,07
71.132 ConocoPhillips 4.122.099 0,11
22.600 Consol Energy 1.450.468 0,04
67.400 Constellation Brands ‘A’ 1.763.184 0,05
293.000 Corinthian Colleges † 3.410.520 0,09
109.100 Corn Products International 2.588.943 0,07
77.600 Crown Holdings 1.501.560 0,04
307.700 CSX 15.612.697 0,43
63.800 CVS 1.703.460 0,05
47.000 Devon Energy 2.935.150 0,08
36.400 DIRECTV Group 517.608 0,01
13.600 Discovery Holding ‘A’ 208.760 0,01
63.300 EI Du Pont de Nemours & Co 2.705.442 0,08
1.291.100 El Paso 15.751.419 0,44
121.200 Endurance Specialty Holdings 4.336.536 0,12
88.500 ENSCO International 3.898.425 0,11
424.970 Exxon Mobil 23.849.316 0,66
53.300 Fannie Mae † 2.580.786 0,07
26.600 FedEx 2.753.100 0,08
96.000 Fifth Third Bancorp* 3.598.752 0,10
492.800 Foster Wheeler (Wts 24/9/2007) 961.009 0,03
53.400 Freeport-McMoran Copper & Gold ‘B’ 2.898.018 0,08
545.515 Friedman Billings Ramsey Group ‘A’ (Reit)* 5.444.240 0,15
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
138.900 General Communication ‘A’ 1.402.890 0,04
6.700 General Dynamics 765.609 0,02
919.100 General Electric 32.315.556 0,90
33.200 Halliburton 2.046.780 0,06
16.600 Hartford Financial Services Group 1.427.102 0,04
99.900 HCA 5.054.940 0,14
21.600 Health Management Associates ‘A’ 475.848 0,01
220.850 Healthsouth 1.060.080 0,03
160.634 Hewlett-Packard 4.581.282 0,13
52.700 Home Depot 2.150.687 0,06
18.700 Humana 1.023.638 0,03
169.740 IBM 13.893.219 0,39
175.000 Intel † 4.392.500 0,12
166.100 International Paper 5.644.078 0,16
25.500 IVAX 799.680 0,02
42.500 Jabil Circuit† 1.578.875 0,04
20.200 James River Coal 752.248 0,02
649.000 JDS Uniphase 1.541.375 0,04
222.930 Johnson & Johnson 13.418.157 0,37
51.100 JPMorgan Chase & Co 2.025.604 0,06
67.481 Kerr-McGee 6.072.615 0,17
169.300 Key Energy Services 2.282.164 0,06
15.600 King Pharmaceuticals 258.804 0,01
422.200 Knight Capital Group ‘A’ † 4.167.114 0,12
2.059.700 La Quinta 22.945.058 0,64
5.300 Lehman Brothers Holdings 675.326 0,02
127.100 Lexmark International ‘A’ † 5.723.313 0,16
21.006 Liberty Global ‘A’ 472.215 0,01
21.006 Liberty Global ‘C’ 445.327 0,01
136.000 Liberty Media ‘A’ 1.064.880 0,03
11.600 LifePoint Hospitals 434.999 0,01
77.500 Lilly (Eli) & Co 4.391.925 0,12
192.600 Lucent Technologies 510.390 0,01
46.835 Lyondell Chemical 1.118.420 0,03
385.200 Macquarie Infrastructure Company Trust 11.868.012 0,33
67.300 Manor Care 2.680.559 0,07
146.900 Marathon Oil 9.006.440 0,25
46.600 Marsh & McLennan 1.468.366 0,04
25.000 Massey Energy † 941.500 0,03
105.000 Mattel † 1.656.900 0,05
67.800 Maverick Tube 2.704.542 0,08
535.100 Maxtor 3.660.084 0,10
300.000 McDonald’s † 10.287.000 0,29
32.475 McLeodUSA (Wts 16/4/2007) 192 0,00
14.655 McLeodUSA ‘A’ 586 0,00
10.000 Mellon Financial 342.300 0,01
231.400 Merck & Co † 7.427.940 0,21
90.500 MetLife ‘B’ (Pref) 2.480.605 0,07
117.900 Micron Technology 1.558.638 0,04
1.067.900 Microsoft 28.064.412 0,78
45.800 Molson Coors Brewing ‘B’ † 3.062.188 0,09
152.300 Morgan Stanley 8.649.117 0,24
31.600 Motorola 715.108 0,02
110.500 Navistar International 3.168.035 0,09
51.000 Noble Energy 2.029.800 0,06
110.100 Novell † 963.375 0,03
42.731 NTL 2.824.519 0,08
88.600 Occidental Petroleum 7.065.850 0,20
638.801 Pfizer † 14.909.615 0,41
81.500 Photronics 1.230.650 0,03
158.900 Pier 1 Imports 1.398.320 0,04
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 85