Informe anual (pdf) - Cajastur
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Resumen trienal de la variación del Patrimonio Neto<br />
y del Valor Teórico de la Acción a 31 de diciembre de 2005<br />
Asian Conservative Conservative Continental<br />
Asian Tiger Allocation Allocation European<br />
Denominación del Subfondo Dragon Bond (Euro) (US Dollar) Growth (3)<br />
US$ US$ E US$ E<br />
Patrimonio neto total<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (D)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (M)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en GBP<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de cada Acción Clase A “UK distributor status”<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase B<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (D)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (M)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E con cobertura<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase J (M)<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase J<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase Q<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase Q<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase X<br />
31 de diciembre de 2005<br />
31 de diciembre de 2004<br />
31 de diciembre de 2003<br />
(3) Subfondo resultante de una fusión; consúltese la nota 21 para más información.<br />
414.869.510 115.124.467 88.056.182 7.173.300 109.056.553<br />
298.486.298 94.313.222 13.586.461 8.666.379 –<br />
258.009.015 96.929.575 24.653.662 18.395.401 –<br />
– 10,54 8,76 8,91 –<br />
– 10,63 8,36 8,68 –<br />
– 10,53 7,82 8,56 –<br />
– 10,53 – 8,89 –<br />
– 10,62 7,98 8,67 –<br />
– 10,53 7,82 8,55 –<br />
18,65 20,46 8,88 9,23 8,06<br />
15,79 19,57 8,41 8,92 –<br />
13,35 18,41 8,19 8,79 –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
£10,78 – – – £5,54<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– 10,68 8,22 8,39 –<br />
– 10,77 7,82 8,17 –<br />
– 10,67 7,71 8,13 –<br />
16,98 19,16 8,33 8,66 8,06<br />
14,52 18,51 7,89 8,42 –<br />
12,40 17,59 7,78 8,35 –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– 10,68 8,03 8,37 –<br />
– 10,77 7,63 8,20 –<br />
– 10,67 7,54 8,10 –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
16,79 19,00 8,05 8,65 –<br />
14,39 18,40 7,71 8,46 –<br />
12,33 17,53 7,61 8,45 –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
18,32 20,13 8,64 8,98 8,06<br />
15,59 19,34 8,22 8,72 –<br />
13,24 18,29 8,05 8,64 –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– 10,56 8,14 8,62 –<br />
– 10,65 7,80 8,42 –<br />
– 10,55 7,70 8,27 –<br />
17,25 19,45 8,27 8,60 –<br />
14,68 18,70 7,93 8,41 –<br />
12,47 17,69 7,83 8,40 –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
14 Merrill Lynch International Investment Funds
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