Informe anual (pdf) - Cajastur
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European Focus Fund (1)<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (e) %<br />
ACCIONES ORDINARIAS<br />
Francia<br />
1.547 Groupe Danone 136.290 4,14<br />
879 Pernod-Ricard 129.653 3,93<br />
1.210 Societe Generale 125.598 3,81<br />
564 Total<br />
____________<br />
119.230<br />
______<br />
3,62<br />
____________<br />
510.771<br />
______<br />
15,50<br />
Alemania<br />
1.232 Fresenius 130.592 3,96<br />
2.146 RWE 134.232 4,08<br />
1.867 Siemens<br />
____________<br />
135.172<br />
______<br />
4,10<br />
____________<br />
399.996<br />
______<br />
12,14<br />
Italia<br />
19.543 Enel 129.766 3,94<br />
6.011 ERG 121.122 3,68<br />
23.013 UniCredito Italiano<br />
____________<br />
133.935<br />
______<br />
4,06<br />
____________<br />
384.823<br />
______<br />
11,68<br />
Países Bajos<br />
4.463 VNU<br />
____________<br />
125.053<br />
______<br />
3,79<br />
España<br />
3.561 Altadis 136.920 4,15<br />
8.360 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br />
____________<br />
125.734<br />
______<br />
3,82<br />
____________<br />
262.654<br />
______<br />
7,97<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (e) %<br />
Suecia<br />
42.726 Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’<br />
____________<br />
123.772<br />
______<br />
3,76<br />
Suiza<br />
490 Nestle 123.847 3,76<br />
2.850 Novartis<br />
____________<br />
126.563<br />
______<br />
3,84<br />
____________<br />
250.410<br />
______<br />
7,60<br />
Reino Unido<br />
3.384 AstraZeneca 139.309 4,23<br />
24.039 BAE Systems 133.541 4,05<br />
14.255 Barclays 126.743 3,85<br />
9.760 Enterprise Inns 133.220 4,04<br />
26.826 Imperial Chemical Indsustries 129.602 3,93<br />
36.319 International Power 126.577 3,84<br />
4.920 Royal Bank of Scotland Group 125.649 3,81<br />
7.007 Standard Chartered 132.045 4,01<br />
32.533 Tullow Oil<br />
____________<br />
127.821<br />
______<br />
3,88<br />
____________<br />
1.174.507<br />
______<br />
35,64<br />
Total cartera de valores 3.231.986 98,08<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
63.425<br />
______<br />
1,92<br />
Patrimonio neto total (e)<br />
____________<br />
3.295.411 100,00<br />
______<br />
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.<br />
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
% del patrimonio<br />
neto<br />
Financieras 23,3<br />
Productos básicos de consumo 20,0<br />
Asistencia sanitaria 12,0<br />
Suministros públicos 11,9<br />
Energía 11,2<br />
Bienes de equipo 8,2<br />
Materiales 3,9<br />
Bienes de consumo discrecional 3,8<br />
Tecnologías de la información 3,8<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
1,9<br />
____________<br />
100,0<br />
Opciones de compra compradas a 31 de diciembre de 2005<br />
Valor nominal<br />
sujeto a la<br />
opción de<br />
compra e<br />
Emisor<br />
Minusvalía<br />
latente en e<br />
Valor<br />
e<br />
14 DJ Euro Stoxx Telecommunications Call Option<br />
strike price e280<br />
expiring on 17/3/2006<br />
____________<br />
(1.055)<br />
_______<br />
5.250<br />
Total opciones de compra compradas<br />
____________<br />
(1.055)<br />
_______<br />
5.250<br />
Nota: las Opciones de compra compradas se incluyen en la partida “Otros activos netos” del<br />
Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).<br />
Opciones de venta compradas a 31 de diciembre de 2005<br />
Valor nominal<br />
sujeto a la<br />
opción de<br />
venta e<br />
Emisor<br />
Minusvalía<br />
latente en e<br />
Valor<br />
e<br />
17 Stoxx 50 Put Option<br />
strike price e3.300<br />
expiring on 12/2/2006<br />
____________<br />
(4.796)<br />
_______<br />
4.743<br />
Total opciones de venta compradas<br />
____________<br />
(4.796)<br />
_______<br />
4.743<br />
Nota: las Opciones de venta compradas se incluyen en la partida “Otros activos netos” del Inventario<br />
anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 75
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