Informe anual (pdf) - Cajastur

Global Equity Core Fund (3) continuación
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
51.440 Reckitt Benckiser 1.700.789 1,01
74.310 Royal Bank of Scotland Group 2.245.808 1,34
57.864 Smiths Group
____________
1.042.289
______
0,62
____________
14.240.022
______
8,50
EE.UU.
15.820 3M 1.236.491 0,74
28.890 Abbott Laboratories 1.145.489 0,68
41.290 Activision 571.454 0,34
25.830 AGCO 425.420 0,25
27.470 Alcoa 812.563 0,49
27.620 Allstate 1.497.004 0,89
49.120 Altria Group 3.689.403 2,20
47.872 American International Group 3.297.902 1,97
21.960 Caremark Rx 1.144.116 0,68
43.730 Cisco Systems 749.970 0,45
34.260 ConocoPhillips 1.985.367 1,19
51.650 Countrywide Financial 1.760.749 1,05
12.750 Curtiss-Wright 699.593 0,42
16.570 Danaher 927.423 0,55
19.980 Dominion Resources 1.542.456 0,92
13.570 DRS Technologies 698.855 0,42
4.370 FedEx 452.295 0,27
12.880 Goodrich 533.103 0,32
12.670 Illinois Tool Works 1.122.055 0,67
40.125 International Game Technology 1.236.653 0,74
17.920 ITT Industries 1.841.997 1,10
36.060 Johnson & Johnson 2.170.451 1,30
38.230 Lilly (Eli) & Co 2.166.494 1,29
Valores mobiliarios admitidos a cotización
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado
Número Descripción Valor (US$) %
24.845 Lowe’s 1.676.292 1,00
52.640 Maxim Integrated Products 1.916.096 1,14
52.390 McGraw-Hill 2.731.091 1,63
151.130 Microsoft 3.971.697 2,37
36.225 Morgan Stanley 2.057.218 1,23
83.970 North Fork Bancorporation 2.294.060 1,37
128.520 Oracle 1.573.085 0,94
24.070 Pall 643.391 0,39
35.595 Pfizer 830.787 0,50
4.230 Phelps Dodge 607.936 0,36
25.450 PNC Financial Services Group 1.576.628 0,94
48.240 Praxair 2.569.262 1,53
41.500 Salesforce.com 1.342.525 0,80
71.481 Sprint Nextel 1.684.092 1,01
87.880 Staples 2.020.361 1,21
25.720 SunTrust Banks 1.870.101 1,12
29.720 United Technologies 1.663.428 0,99
34.580 Valero Energy 1.767.038 1,05
40.170 Valspar 993.806 0,59
51.740 Viacom ‘B’ 1.682.067 1,00
36.040 Wachovia 1.902.191 1,14
21.180 WellPoint
____________
1.689.317
______
1,01
____________
70.769.772
______
42,25
Total cartera de valores 166.832.084 99,60
Otros activos netos
____________
662.552
______
0,40
Patrimonio neto total (US$)
____________
167.494.636 100,00
______
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005
% del patrimonio
neto
Financieras 26,5
Bienes de equipo 12,3
Bienes de consumo discrecional 11,6
Tecnologías de la información 11,5
Productos básicos de consumo 10,0
Energía 8,7
Asistencia sanitaria 8,5
Servicios de telecomunicaciones 4,2
Materiales 4,1
Suministros públicos 2,2
Otros activos netos
____________
0,4
____________
100,0
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas anuales.
Informe Anual Auditado 97