Informe anual (pdf) - Cajastur
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Cuenta de pérdidas y ganancias<br />
y estado de variación patrimonial continuación<br />
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005<br />
US<br />
US US SmallCap World<br />
Denominación del Subfondo Nota Growth Opportunities Value Bond<br />
US$ US$ US$ US$<br />
Ingresos<br />
Intereses bancarios<br />
Intereses de valores de renta fija<br />
Intereses bancarios asimilables a tesorería<br />
Dividendos<br />
Préstamo de valores<br />
Total ingresos<br />
Gastos<br />
Intereses bancarios<br />
Comisiones del Depositario y gastos de custodia<br />
Comisiones de distribución<br />
Comisiones del Agente de Contabilidad de Fondos<br />
Impuesto luxemburgués<br />
Comisiones de gestión<br />
Comisiones del Agente de Transmisiones<br />
Otros gastos<br />
Total gastos<br />
Resultado financiero neto positivo/(negativo)<br />
Plusvalía/(minusvalía) materializada neta en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Beneficio/(pérdida) neto del ejercicio<br />
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:<br />
Inversiones<br />
Contratos por diferencias<br />
Contratos de futuros<br />
Contratos de opciones<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Moneda extranjera en otras operaciones<br />
Producto neto derivado de suscripción de acciones<br />
Pagos netos derivados de recompras de acciones<br />
Dividendos abonados<br />
Diferencias en moneda extranjera<br />
Variación del patrimonio neto total en el ejercicio<br />
Patrimonio neto al comienzo del ejercicio<br />
155.660 82.078 95.807 15.705<br />
– – – 1.431.634<br />
– – – –<br />
1.151.675 197.601 1.625.986 –<br />
69.902 1.941 89.161 –<br />
2(b) 1.377.237 281.620 1.810.954 1.447.339<br />
526 528 377 3.493<br />
5 35.412 89.810 123.297 15.944<br />
4 370.224 110.523 557.006 9.781<br />
6 19.700 19.870 31.502 5.635<br />
8 70.481 69.575 101.512 19.875<br />
4 1.884.828 2.072.354 3.134.775 332.117<br />
7 74.648 122.579 104.900 27.845<br />
9 124.708 143.154 226.406 37.425<br />
2.580.527 2.628.393 4.279.775 452.115<br />
(1.203.290) (2.346.773) (2.468.821) 995.224<br />
4.072.702 26.479.822 33.756.191 400.744<br />
– – – –<br />
– – – (152.019)<br />
– – – (6.753)<br />
– – – (112.138)<br />
(9.423) 50.132 (14) (949.603)<br />
(206.057) (55.178) 94.149 270.965<br />
2.653.932 24.128.003 31.381.505 446.420<br />
7.281.559 (9.553.184) (21.458.489) (3.002.097)<br />
– – – –<br />
– – – 80.252<br />
– – – –<br />
– – – 87.760<br />
– – – 169.824<br />
684 571 – (51.797)<br />
160.061.552 102.135.985 77.234.341 18.171.253<br />
(90.856.421) (152.548.574) (235.148.146) (13.700.487)<br />
16 – – – (112.321)<br />
79.141.306 (35.837.199) (147.990.789) 2.088.807<br />
106.148.036 179.157.781 330.287.452 41.733.403<br />
Patrimonio neto al cierre del ejercicio<br />
185.289.342 143.320.582 182.296.663 43.822.210<br />
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.<br />
32 Merrill Lynch International Investment Funds
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