Informe anual (pdf) - Cajastur
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Emerging Markets Fund continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
Taiwan<br />
5.899.128 Advanced Semiconductor Engineering 5.409.424 1,53<br />
1.719.000 Asustek Computer 5.289.247 1,49<br />
2.978.000 Chi Mei Optoelectronics 4.409.177 1,25<br />
2.102.765 Delta Electronics 4.311.242 1,22<br />
3.042.200 D-Link 3.484.755 0,98<br />
2.753.100 LITE-ON IT 3.606.509 1,02<br />
3.028.000 Lite-On Technology 4.128.055 1,17<br />
317.000 MediaTek 3.737.376 1,06<br />
2.414.614 Optimax Technology 4.126.741 1,17<br />
589.314 Pihsiang Machinery Manufacturing 903.049 0,25<br />
15.817.261 ProMOS Technologies 6.071.534 1,71<br />
1.866.125 Quanta Computer 2.620.826 0,74<br />
3.346.600 Taiwan Mobile 2.926.054 0,83<br />
4.630.136 Wintek<br />
____________<br />
7.504.157<br />
______<br />
2,12<br />
____________<br />
58.528.146<br />
______<br />
16,54<br />
Tailandia<br />
1.073.000 Advanced Info Service 2.820.935 0,80<br />
1.222.760 Bangkok Bank 3.423.014 0,97<br />
2.319.700 Bank of Ayudhya NVDR 841.371 0,24<br />
8.722.140 Bank of Ayudhya 3.418.365 0,96<br />
17.067.600 True<br />
____________<br />
4.154.722<br />
______<br />
1,17<br />
____________<br />
14.658.407<br />
______<br />
4,14<br />
Turquía<br />
393.237 Denizbank 2.552.540 0,72<br />
233.136 Enka Insaat ve Sanayi 2.905.553 0,82<br />
1 KOC Holding 4 0,00<br />
219.650 Turkiye Is Bankasi ‘C’<br />
____________<br />
1.906.458<br />
______<br />
0,54<br />
____________<br />
7.364.555<br />
______<br />
2,08<br />
Reino Unido<br />
178.990 Deutsche Bank (Wts 18/6/2007<br />
– Tata Motors) 2.589.726 0,73<br />
111.228 Deutsche Bank (Wts 26/11/2007 – Voltas)<br />
____________<br />
1.480.617<br />
______<br />
0,42<br />
____________<br />
4.070.343<br />
______<br />
1,15<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
EE.UU.<br />
62.820 Citigroup Global (Wts 20/1/2009<br />
– Infosys Technolgies) 4.168.780 1,18<br />
145.490 Bank Muscat GDR 3.528.132 1,00<br />
163.940 Investcom GDR<br />
____________<br />
2.303.357<br />
______<br />
0,65<br />
____________<br />
10.000.269<br />
______<br />
2,83<br />
Total valores mobiliarios admitidos<br />
a cotización en una bolsa oficial o negociados<br />
en otro mercado regulado<br />
____________<br />
331.754.362<br />
______<br />
93,75<br />
Valores no cotizados<br />
ACCIONES ORDINARIAS<br />
Botsuana<br />
3.104 KYS – Kgolo Yo Sechaba<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Egipto<br />
299.570 Vodafone Egypt Telecommunications<br />
____________<br />
5.271.151<br />
______<br />
1,49<br />
Sudáfrica<br />
317.505 Macmed Health Care<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Sri Lanka<br />
9.121.400 Dialog Telekom<br />
____________<br />
1.518.905<br />
______<br />
0,43<br />
Total acciones ordinarias<br />
____________<br />
6.790.056<br />
______<br />
1,92<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Brasil<br />
BRL28.000 CVRD – Cia Vale do Rio Doce 0%<br />
29/9/2049<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores de renta fija<br />
____________<br />
0<br />
______<br />
0,00<br />
Total valores no cotizados<br />
____________<br />
6.790.056<br />
______<br />
1,92<br />
Total cartera de valores 338.544.418 95,67<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
15.327.271<br />
______<br />
4,33<br />
Patrimonio neto total (US$)<br />
____________<br />
353.871.689 100,00<br />
______<br />
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
% del patrimonio<br />
neto<br />
Tecnologías de la información 25,8<br />
Financieras 19,5<br />
Servicios de telecomunicaciones 14,4<br />
Energía 12,2<br />
Bienes de equipo 10,3<br />
Materiales 6,3<br />
Bienes de consumo discrecional 4,7<br />
Suministros públicos 1,9<br />
Productos básicos de consumo 0,6<br />
Otros activos netos<br />
____________<br />
4,3<br />
____________<br />
100,0<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 63
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