DOCUMENT DE BASE - Klemurs

8 ETAT DES ECHEANCES
DES CREANCES ET DES DETTES
Désignation : KLEMURS SAS Clôture au : 30/06/2006
CADRE A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9 113,75 9 113,75
Créance représent. titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
– impôt sur les bénéfices
Etat et autres – taxe sur la valeur ajoutée 1 913,42 1 913,42
collectivités – autres impôts, taxes, versemts assimilés
– divers
Groupe et associés (2) 1 367 607,53 1 367 607,53
Débiteurs divers (dont pension titres) 152 909,63 152 909,63
Charges constatées d’avance
TOTAUX 1 531 544,33 1 531 544,33
(1) Montant : – prêts accordés en cours d’exercice
– remboursts obtenus en cours d’exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés
CADRE B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus
Emprunts obligataires conver.(1)
Autres emprunts obligataires (1)
Empr., dettes – à 1 an maximum
établist crédit – à plus de 1 an
Empr.,dettes financ.divers (1) (2) 18 412 701,77 17 924 477,59 488 224,18
Fournisseurs, comptes rattachés 32 850,14 32 850,14
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, aut.org.sociaux 2 119,00 2 119,00
– impôt bénéfices 129 670,82 129 670,82
Etat et autres – T.V.A. 1 427,95 1 427,95
collectivités – oblig.cautionnées
– autres impôts
Dettes immob. cptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (pension titres)
Dettes représent.titres emprunt.
Produits constatés d’avance
TOTAUX 18 578 769,68 18 090 545,50 488 224,18
(1) Emprunts souscrits ds exerc. 0,00
Emprunts rembour.ds exerc. 650 000,00
(2) Emprunts, dettes associés
REGLES ET METHODES COMPTABLES
Aplusd’1an
et 5 ans au plus A plus de 5 ans
121
20