DOCUMENT DE BASE - Klemurs

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ANNEXE
8 ETAT DES ECHEANCES
DES CREANCES ET DES DETTES
Désignation : SAS CANDE Clôture au : 31/12/2003
CADRE A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 53 724,91 53 724,91
Autres créances clients
Créance représent. titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
– impôt sur les bénéfices
Etat et autres – taxe sur la valeur ajoutée 629,68 629,68
collectivités – autres impôts, taxes, versemts assimilés
– divers
Groupe et associés (2) 43 249,21 43 249,21
Débiteurs divers (dont pension titres) 121 390,82 121 390,82
Charges constatées d’avance
TOTAUX 218 994,62 218 994,62
(1) Montant : – prêts accordés en cours d’exercice
– remboursts obtenus en cours d’exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés
CADRE B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus
Emprunts obligataires conver.(1)
Autres emprunts obligataires (1)
Empr., dettes – à 1 an maximum
établist crédit – à plus de 1 an
Empr.,dettes financ.divers (1) (2) 6 486 537,84 6 379 189,19 107 348,65
Fournisseurs, comptes rattachés 3 055,18 3 055,18
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, aut.org.sociaux
– impôt bénéfices 231 444,00 231 444,00
Etat et autres – T.V.A. 12 091,01 12 091,01
collectivités – oblig.cautionnées
– autres impôts
Dettes immob. cptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (pension titres) 0,00
Dettes représent.titres emprunt.
Produits constatés d’avance
TOTAUX 6 733 128,03 6 625 779,38 107 348,65
(1) Emprunts souscrits ds exerc.
Emprunts rembour.ds exerc. 447 641,00
(2) Emprunts, dettes associés
232
Aplusd’1an
et 5 ans au plus A plus de 5 ans