DOCUMENT DE BASE - Klemurs

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20 ANNEXE BILAN PRO FORMA AU 30 JUIN 2006 en milliers d’euros ACTIF 30/06/2006 Proforma 31 décembre 2005 Proforma 30 juin 2006 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 131 718 131 718 Droit au bail 131 718 131 718 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 147 626 145 257 Terrains 73 279 73 279 Constructions 74 347 71 978 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 Titres de participations Créances sur participations CREANCES 540 520 Clients et comptes rattachés 20 0 Autres créances 520 520 DISPONIBILITES 968 641 TOTAL ACTIF 280 852 278 136 en milliers d’euros PASSIF 30/06/2006 Proforma 31 décembre 2005 Proforma 30 juin 2006 CAPITAUX PROPRES 159 388 159 590 Capital et prime d’émission 150 150 150 150 Ecart de réévaluation 0 Prime de fusion 2 486 2 486 Réserve légale 11 191 Réserves réglementées 0 Report à nouveau -49 310 Résultat de l’ exercice 3 591 1 655 Provisions réglementées 3 199 4 798 DETTES FINANCIERES 121 020 118 126 Dettes bancaires 116 039 113 145 Dettes diverses Dépôt et cautionnements reçus 4 981 4 981 Dettes diverses et autres dettes 0 DETTES d’EXPLOITATION 313 289 Acomptes reçus/commandes en cours 152 152 Fournisseurs 25 0 Dettes fiscales et sociales 137 137 AUTRES DETTES 131 131 TOTAL PASSIF 280 852 278 136 284
COMPTE DE RESULTAT PRO FORMA AU 30 JUIN 2006 en milliers d’euros Klémurs CANDE société fusionnée FLANDRE société fusionnée Total Retraitements Total ANNEXE Impact Buffalo Grill Proforma CHIFFRE D’AFFAIRES 1 095 1 095 1 095 9 061 10 156 PRODUITS D’EXPLOITATION 1 095 1 095 1 095 9 061 10 156 Autres Achats et Charges Externes -84 -84 -84 -2 953 -3 037 Impôts, Taxes et vers Assimiles -21,5 -21,5 -22 -14 -36 Dotation aux Amortissements -262,5 -2 62,5 -263 -1 268 -1 531 Autres Charges 0 -25 -25 CHARGES D’EXPLOITATION -368 -368 -368 -4 261 -4 629 RESULTAT D’EXPLOITATION 727 727 727 4 799 5 526 PRODUITS FINANCIERS 609 609 -601 8 8 CHARGES FINANCIERES -394 -394 -394 -2 174 -2 568 RESULTAT FINANCIER 215 215 -601 -386 -2 174 -2 560 Produits exceptionnels sur opération en capital 1 126 1 126 1 126 Produits exceptionnels 1 126 1 126 1 126 1 126 Charges exceptionnels sur opération en capital -838 -838 -838 -838 Amortissements dérogatoires -1 599 -1 599 Charges exceptionnels -838 -838 -838 -2 437 RESULTAT EXCEPTIONNEL 288 288 288 -1 599 -1 311 RESULTAT NET 1 230 0 0 1 230 -601 629 1 026 1 655 neutralisation élément non récurrent cession d’actif — -288 RESULTAT net hors élément récurrent 1 367 285 20
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Société en commandite par actions
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sous condition suspensive de l’ad
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9.1.1 Acquisition des actifs du Gro
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CHAPITRE 1 PERSONNE RESPONSABLE DU
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COMPTE DE RESULTAT - KLEMURS Au 31
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COMPTE DE RESULTAT - KLEMURS 30 jui
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* Bien qu’à la date du présent
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Risques liés au gestionnaire opér
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Risques liés aux acquisitions L’
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Enfin, les actifs immobiliers de la
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Risques liés à l’actionnaire ma
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Risques liés à l’absence de cot
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deuxième actif est situé 119, ave
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CHAPITRE 6 APERCU DES ACTIVITES Le
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L’ambition stratégique de la Soc
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* L’éligibilité de Klémurs pou
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Le graphique suivant présente l’
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Evolution de la rentabilité des in
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Ce projet est situé dans le périm
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Ségécéassure une veille permanen
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6.1.5 Présentation de l’opérati
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Le contrat-cadre de cession prévoi
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Ville Adresse 1 ère levée d’opt
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Répartition des surfaces par régi
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correspondantes s’échelonnent en
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Les parties se sont engagées à co
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du loyer à la TVA, le loyer et ses
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* Régime applicable sur option (ir
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ces matériaux et produits et/ou, l
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A la date du présent document de b
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6.2 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RI
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6.3 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE APER
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CHAPITRE 8 PROPRIETES IMMOBILIERES
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Cet accord prévoit l’acquisition
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La Société était pendant les pé
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Dans le cadre de la mise en oeuvre
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L’activité commerciale est direc
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Les actifs concernés sont récents
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evente au terme de cette période e
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Produits financiers Les produits fi
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Dotations aux amortissements La dot
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COMPTE DE RESULTAT 31/12/03 EXAMEN
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Financement Durant les périodes co
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« Risques liés à la Société
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CHAPITRE 11 RECHERCHE ET DEVELOPPEM
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CHAPITRE 13 PREVISIONS OU ESTIMATIO
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Nom et prénom ou dénomination soc
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Général de la nouvelle entité su
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CHAPITRE 15 REMUNERATION ET AVANTAG
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CHAPITRE 16 FONCTIONNEMENT DE LA GE
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31 octobre 2006, sous condition sus
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* les procédures: elles cadrent l
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transmises au service consolidation
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INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT
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REGLES ET METHODES COMPTABLES I. FA
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— Installations Générales et Te
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V. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES EN
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Composants Centres Durée d’amort
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Les missions de gestion locative et
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ANNEXE IMMOBILISATIONS Cande SAS Cl
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20.1.3 Situation intermédiaire sem
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Composants Centres Durée d’amort
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C. Pactes d’actionnaires NEANT. D
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VI. ENGAGEMENTS HORS BILAN A - Enga
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ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
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* Dans le cadre de notre appréciat
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— Créances, dettes et disponibil
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B-Résultat financier Les produits
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VII. PROVISIONS Désignation : KLEM
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Informations complémentaires deman
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III. Vérifications et informations
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Immobilisations * la valeur brute d
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C - Capitaux propres Capital social
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ANNEXE -5- IMMOBILISATIONS Désigna
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DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR Dés
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20.1.5 Comptes sociaux historiques
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Lors de la mise en application de c
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* Le patrimoine immobilier fait l
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Page 305 and 306: CHAPITRE 21 INFORMATIONS COMPLEMENT
Page 307 and 308: 17 ème 18 ème Délégation de com
Page 309 and 310: Modalités de rachat L’acquisitio
Page 311 and 312: * la prise à bail de tous locaux o
Page 313 and 314: 3) Le Conseil de surveillance se r
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Page 319 and 320: Droits de vote (extrait de l’arti
Page 321 and 322: CHAPITRE 23 INFORMATIONS PROVENANT
Page 323 and 324: CHAPITRE 25 INFORMATIONS SUR LES PA
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