DOCUMENT DE BASE - Klemurs

-8- ETAT DES ECHEANCES
DES CREANCES ET DES DETTES
Désignation : SAS KLEMURS Clôture au : 31/12/2003
CADRE A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an
Créances rattachées à des participations 16 539 238,48 16 539 238,48
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance représent. titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
– impôt sur les bénéfices
Etat et autres – taxe sur la valeur ajoutée 60 606,00 60 606,00
collectivités – autres impôts, taxes, versemts assimilés
– divers
Groupe et associés (2) 222 429,55 222 429,55
Débiteurs divers (dont pension titres) 23 667,00 23 667,00
Charges constatées d’avance
TOTAUX 16 845 941,03 16 845 941,03
(1) Montant : – prêts accordés en cours d’exercice
– remboursts obtenus en cours d’exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés
CADRE B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus
Emprunts obligataires conver.(1)
Autres emprunts obligataires (1)
Empr., dettes – à 1 an maximum
établist crédit – à plus de 1 an
Empr.,dettes financ.divers (1) (2) 20 456 950,57 20 402 840,26 54 110,31
Fournisseurs, comptes rattachés 2 691,00 2 691,00
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, aut.org.sociaux
– impôt bénéfices 11 164,00 11 164,00
Etat et autres – T.V,A.
collectivités – oblig.cautionnées
– autres impôts
Dettes immob. cptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (pension titres)
Dettes représent.titres emprunt.
Produits constatés d’avance
TOTAUX 20 470 805,57 20 416 695,26 54 110,31
(1) Emprunts souscrits ds exerc. 294 312,69
Emprunts rembour.ds exerc. 2 427 015,13
(2) Emprunts, dettes associés
ANNEXE
Aplusd’1an
et 5 ans au plus A plus de 5 ans
189
20