DOCUMENT DE BASE - Klemurs

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20 ANNEXE -8- ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES Désignation : KLEMURS SAS Clôture au : 31/12/2004 CADRE A-ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an Créances rattachées à des participations 16 112 234,01 16 112 234,01 Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créance représent. titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale et autres organismes sociaux – impôt sur les bénéfices Etat et autres – taxe sur la valeur ajoutée 19 341,42 19 341,42 collectivités – autres impôts, taxes, versemts assimilés – divers Groupe et associés (2) 16 168,70 16 168,70 Débiteurs divers (dont pension titres) 30 289.00 30 289,00 Charges constatées d’avance TOTAUX 16 178 033,13 16 178 033,13 (1) Montant : – prêts accordés en cours d’exercice – remboursts obtenus en cours d’exercice (2) Prêts et avances consentis aux associés CADRE B-ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus Emprunts obligataires conver.(1) Autres emprunts obligataires (1) Empr., dettes – à 1 an maximum 64,00 64,00 établist crédit – à plus de 1 an Empr.,dettes financ.divers (1) (2) 19 428 455,86 19 372 567,70 55 888,16 Fournisseurs, comptes rattachés 3 523,23 3 523,23 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale, aut.org.sociaux – impôt bénéfices 7 443,00 3 721,00 3 722,00 Etat et autres – T.V.A. collectivités – oblig.cautionnées – autres impôts Dettes immob. cptes rattachés Groupe et associés (2) Autres dettes (pension titres) 1 140,00 1 140,00 Dettes représent.titres emprunt. Produits constatés d’avance TOTAUX 19 440 626,09 19 381 015,93 59 610,16 (1) Emprunts souscrits ds exerc. 1 051 599,37 Emprunts rembour.ds exerc. 1 910 000,00 (2) Emprunts, dettes associés 19 372 568,00 174 Aplusd’1an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR Désignation : SAS KLEMURS Produits à recevoir Montant Intérêts courus sur créances 727 997,77 Intérêts sur centralisation de trésorerie 33,68 DETAIL DES CHARGES A PAYER Désignation : SAS KLEMURS 728 031,45 Charges à payer Montant Factures non parvenues – 3 523,23 Dénomination Siège Social LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Capital Capitaux Propres Q.P. Détenue Divid.encaiss. Val. brute Titres Val. nette Titres Prêts, avances Cautions Chiffre d’affaires Résultat FILIALES (plus de 50%) SAS CANDE 57 712 99,97% 88 102 6 066 198 705 777 21 Av Kléber 75116 PARIS 1 882 179 216 424 SAS FLANDRE 190 565 99,99% 647 906 9 653 039 1 051 175 21 Av Kléber 75116 PARIS 1 729 797 165 699 PARTICIPATIONS (10 à 50%) AUTRES TITRES ANNEXE 175 20
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Enfin, les actifs immobiliers de la
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L’ambition stratégique de la Soc
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Produits financiers Les produits fi
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Financement Durant les périodes co
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« Risques liés à la Société
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CHAPITRE 11 RECHERCHE ET DEVELOPPEM
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Nom et prénom ou dénomination soc
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Général de la nouvelle entité su
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CHAPITRE 15 REMUNERATION ET AVANTAG
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Catégories de titres SAS FLANDRE 3
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S’agissant des provisions pour gr
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A notre avis : — Les informations
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2. Le contrat de cession prévoit p
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L’option pour le régime SIIC d
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BILAN PRO FORMA AU 30 JUIN 2005 ACT
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Notes annexes aux informations fina
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17 ème 18 ème Délégation de com
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Modalités de rachat L’acquisitio
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* la prise à bail de tous locaux o
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3) Le Conseil de surveillance se r
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L’assemblée générale statuant
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Droits de vote (extrait de l’arti
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CHAPITRE 23 INFORMATIONS PROVENANT
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CHAPITRE 25 INFORMATIONS SUR LES PA
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