DOCUMENT DE BASE - Klemurs

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ANNEXE
-8- ETAT DES ECHEANCES
DES CREANCES ET DES DETTES
Désignation : CANDE SAS Clôture au : 31/12/2005
CADRE A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19 958,61 19 958,61
Créance représent. titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes
sociaux
– impôt sur les bénéfices
Etat et autres – taxe sur la valeur ajoutée 1 544,29 1 544,29
collectivités – autres impôts, taxes,
versemts assimilés
– divers
Groupe et associés (2) 119 863,28 119 863,28
Débiteurs divers (dont pension titres) 89 448,51 89 448,51
Charges constatées d’avance
TOTAUX 230 814,69 230 814,69
(1) Montant : – prêts accordés en cours
d’exercice
– remboursts obtenus en
cours d’exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés
CADRE B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus
Emprunts obligataires conver.(1)
Autres emprunts obligataires (1)
Empr., dettes – à 1 an maximum
établist crédit – à plus de 1 an
Empr.,dettes financ.divers (1) (2) 6 263 261,29 6 125 249,09 138 012,20
Fournisseurs, comptes rattachés 5 633,99 5 633,99
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, aut.org.sociaux 1 597,00 1 597,00
– impôt bénéfices 77 148,00 77 148,00
Etat et autres – T.V.A. 3 270,78 3 270,78
collectivités – oblig.cautionnées
– autres impôts
Dettes immob. cptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (pension titres)
Dettes représent.titres emprunt.
Produits constatés d’avance
TOTAUX 6 350 911,06 6 212 898,86 138 012,20
Emprunts rembour.ds exerc. 450 000,00
(2) Emprunts, dettes associés
204
Aplusd’1an
et 5 ans au plus A plus de 5 ans