DOCUMENT DE BASE - Klemurs

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20 ANNEXE COMPTE <strong>DE</strong> RESULTAT PRO FORMA AU 30 JUIN 2005 en milliers d’euros KLEMURS CAN<strong>DE</strong> FLANDRE TOTAL Retraitements PROFORMA CHIFFRE D’AFFAIRES 115 399 573 1 087 0 1 087 PRODUITS D’EXPLOITATION 115 399 573 1 087 1 087 Autres Achats et Charges Externes -16 -43 -30 -89 -89 Impôts, Taxes et vers Assimiles 2 -1 1 1 Dotation D’Exploitation -40 -57 -168 -265 -265 CHARGES D’EXPLOITATION -56 -98 -199 -353 -353 RESULTAT D’EXPLOITATION 60 301 374 734 734 PRODUITS FINANCIERS 835 3 5 843 -457 386 Produits financiers participation 483 483 -106 377 Autres intérêts et produits assimilés 352 3 5 360 -351 9 CHARGES FINANCIERES -430 -134 -217 -781 -351 -430 Intérêts et charges assimilées -430 -134 -217 -781 -351 -430 RESULTAT FINANCIER 405 -131 -212 62 -106 -44 RESULTAT EXCEPTIONNEL RESULTAT NET 465 170 162 796 -106 690 comptes historiques du 30 juin 2005 non audités 296
Notes annexes aux informations financières pro forma de Klémurs au 30 juin 2005 Les informations semestrielles pro forma au 30 juin 2005 de la société Klémurs couvrant une période de 6 mois ont été établies conformément aux règles et méthodes françaises et en application des règlements CRC 2002-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs et CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. Ces informations pro forma ont été préparées aux seules fins d’illustrer l’effet que la fusion des SAS Flandres et SAS Candé, aurait pu avoir sur le bilan et le compte de résultat de la société KLEMURS au 30 juin 2005 si les opérations avaient pris effet au 1er janvier 2005. De par leur nature même, les informations pro forma décrivent une situation hypothétique et ne sont pas nécessairement représentatives de la situation financière ou des performances qui auraient pu être constatées si les opérations étaient survenues à une date antérieure à celle de leur survenance réelle. Les informations financières pro forma ont été élaborées en tenant compte : — de la situation intermédiaire non auditée au 30 juin 2005 de la Société Klémurs ; — de la situation intermédiaire au 30 juin 2005 non auditée des SAS Flandres et SAS Candé ; — des conséquences de la fusion avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005. Les ajustements effectués concernent l’élimination des opérations intragroupes (comptes courants, charges et produits financiers) et les retraitements liés à la fusion (i) élimination des titres dans Klémurs et (ii) retraitement des capitaux propres de la SAS Candé et de la SAS Flandres. 20.3 Vérification des informations financières historiques annuelles Voir paragraphe 20.1.4 « Comptes sociaux historiques de Klémurs aux 31 décembre 2003, 2004, 2005 », paragraphe 20.1.5 « Comptes sociaux historiques de S.A.S. Candé aux 31 décembre 2003, 2004, 2005 » et paragraphe 20.1.6 « Comptes sociaux historiques de S.A.S. Flandre aux 31 décembre 2003, 2004, 2005 » 20.4 Date des dernières informations financières Voir paragraphe 20.1.1 « Situations intermédiaires semestrielles de Klémurs aux 30 juin 2005 et 2006 » 20.5 Informations financières intermédiaires Voir paragraphe 20.1.1 « Situations intermédiaires semestrielles de Klémurs aux 30 juin 2005 et 2006 » 20.6 Politique de distribution des dividendes Voir section 13.1 « Prévisions ou estimations du bénéfice de la Société » ANNEXE 297 20
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Société en commandite par actions
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sous condition suspensive de l’ad
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9.1.1 Acquisition des actifs du Gro
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CHAPITRE 1 PERSONNE RESPONSABLE DU
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COMPTE DE RESULTAT - KLEMURS Au 31
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COMPTE DE RESULTAT - KLEMURS 30 jui
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* Bien qu’à la date du présent
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Risques liés au gestionnaire opér
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Risques liés aux acquisitions L’
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Enfin, les actifs immobiliers de la
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Risques liés à l’actionnaire ma
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Risques liés à l’absence de cot
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deuxième actif est situé 119, ave
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CHAPITRE 6 APERCU DES ACTIVITES Le
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L’ambition stratégique de la Soc
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* L’éligibilité de Klémurs pou
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Le graphique suivant présente l’
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Evolution de la rentabilité des in
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Ce projet est situé dans le périm
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Ségécéassure une veille permanen
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6.1.5 Présentation de l’opérati
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Le contrat-cadre de cession prévoi
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Ville Adresse 1 ère levée d’opt
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Ville Adresse APERCU DES ACTIVITES
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Répartition des surfaces par régi
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correspondantes s’échelonnent en
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Les parties se sont engagées à co
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du loyer à la TVA, le loyer et ses
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* Régime applicable sur option (ir
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ces matériaux et produits et/ou, l
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A la date du présent document de b
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6.2 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RI
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6.3 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE APER
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CHAPITRE 8 PROPRIETES IMMOBILIERES
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Cet accord prévoit l’acquisition
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La Société était pendant les pé
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Dans le cadre de la mise en oeuvre
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L’activité commerciale est direc
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Les actifs concernés sont récents
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evente au terme de cette période e
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Produits financiers Les produits fi
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Dotations aux amortissements La dot
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COMPTE DE RESULTAT 31/12/03 EXAMEN
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Financement Durant les périodes co
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« Risques liés à la Société
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CHAPITRE 11 RECHERCHE ET DEVELOPPEM
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CHAPITRE 13 PREVISIONS OU ESTIMATIO
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Nom et prénom ou dénomination soc
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Général de la nouvelle entité su
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CHAPITRE 15 REMUNERATION ET AVANTAG
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CHAPITRE 16 FONCTIONNEMENT DE LA GE
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31 octobre 2006, sous condition sus
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* les procédures: elles cadrent l
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transmises au service consolidation
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CHAPITRE 18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
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INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT
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REGLES ET METHODES COMPTABLES I. FA
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— Installations Générales et Te
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III. NOTES RELATIVES AU BILAN A - A
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V. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES EN
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20.1.2 Situation intermédiaire sem
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Composants Centres Durée d’amort
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Les missions de gestion locative et
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ANNEXE IMMOBILISATIONS Cande SAS Cl
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20.1.3 Situation intermédiaire sem
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Composants Centres Durée d’amort
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C. Pactes d’actionnaires NEANT. D
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VI. ENGAGEMENTS HORS BILAN A - Enga
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ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
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* Dans le cadre de notre appréciat
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— Créances, dettes et disponibil
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B-Résultat financier Les produits
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Caté
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Informations complémentaires deman
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III. Vérifications et informations
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COMPTE DE RESULTAT Au 31 décembre
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Immobilisations * la valeur brute d
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C - Capitaux propres Capital social
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DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR Dés
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BILAN ACTIF Au 31 décembre En euro
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II. AUTRES ELEMENTS A. Consolidatio
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II. Justification des appréciation
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Page 309 and 310: Modalités de rachat L’acquisitio
Page 311 and 312: * la prise à bail de tous locaux o
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Page 321 and 322: CHAPITRE 23 INFORMATIONS PROVENANT
Page 323 and 324: CHAPITRE 25 INFORMATIONS SUR LES PA
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