DOCUMENT DE BASE - Klemurs

20
ANNEXE
-8- ETAT DES ECHEANCES
DES CREANCES ET DES DETTES
Désignation : CANDE SAS Clôture au : 31/12/2004
CADRE A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4 310,68 4 310,68
Créance représent. titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
– impôt sur les bénéfices
Etat et autres – taxe sur la valeur ajoutée 5 300,18 5 300,18
collectivités – autres impôts, taxes, versemts assimilés
– divers
Groupe et associés (2) 38 577,71 38 577,71
Débiteurs divers (dont pension titres) 200 814,24 200 814,24
Charges constatées d’avance
TOTAUX 249 002,81 249 002,81
(1) Montant : – prêts accordés en cours d’exercice
– remboursts obtenus en cours d’exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés
CADRE B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus
Emprunts obligataires conver.(1)
Autres emprunts obligataires (1)
Empr., dettes – à 1 an maximum
établist crédit – à plus de 1 an
Empr.,dettes financ.divers (1) (2) 6 452 382,90 6 321 434,41 130 948,49
Fournisseurs, comptes rattachés 16 914,00 16 914,00
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, aut.org.sociaux
– impôt bénéfices 154 296,00 77 148,00 77 148,00
Etat et autres – T.V.A. 706,41 706,41
collectivités – oblig.cautionnées
– autres impôts
Dettes immob. cptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (pension titres) 619,00 619,00
Dettes représent.titres emprunt.
Produits constatés d’avance
TOTAUX 6 624 918,31 6 416 821,82 208 096,49
(1) Emprunts souscrits ds exerc. 312 991,50
Emprunts rembour.ds exerc. 347 991,50
(2) Emprunts, dettes associés
218
Aplusd’1an
et 5 ans au plus A plus de 5 ans