MULTIPLUS - Banco do Brasil
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Análise e discussão da administração sobre a situação financeira e os resulta<strong>do</strong>s operacionaisResulta<strong>do</strong>s Operacionais Carve-Out <strong>do</strong> Programa TAM FidelidadePerío<strong>do</strong> de nove meses encerra<strong>do</strong> em 30 de setembro de 2009 compara<strong>do</strong> ao Perío<strong>do</strong> de nove meses encerra<strong>do</strong>em 30 de Setembro de 2008A tabela a seguir apresenta a demonstração de resulta<strong>do</strong> carve-out <strong>do</strong> Programa TAM Fidelidade para osperío<strong>do</strong>s de nove meses encerra<strong>do</strong>s em 30 de setembro de 2008 e 2009.Perío<strong>do</strong> de nove meses encerra<strong>do</strong> em 30 de setembro de2008ReceitaLíquida 2009ReceitaLíquidaVariação2008x2009(R$ milhões, exceto percentuais)Receita Líquida............................................................ 349,7 100,0 458,8 100,0 31,2Despesas OperacionaisCusto incremental para TAM das passagens aéreasem TAM Linhas Aéreas dadas como Prêmios .......... (20,8) (5,9) (26,8) (5,8) 28,8Sistemas de Informação............................................. (0,9) (0,3) (1,0) (0,2) 11,1Call Center ................................................................. (2,1) (0,6) (4,1) (0,9) 95,2Jurídico..................................................................... (0,3) (0,1) (0,3) (0,1) –Controla<strong>do</strong>ria ............................................................ (0,2) (0,1) (0,4) (0,1) 100,0Compra de passagens aéreas de companhiasaéreas parceiras ...................................................... (9,6) (2,7) (23,1) (5,0) 140,6Folha de pagamento .................................................. (2,2) (0,6) (4,3) (0,9) 95,5Marketing.................................................................. (4,7) (1,3) (13,1) (2,9) 178,7Serviços presta<strong>do</strong>s por terceiros ................................. (3,6) (1,0) (5,5) (1,2) 52,8Provisão para redução <strong>do</strong> valor recuperávelde contas a receber..................................................... (1,1) (0,3) (1,9) (0,4) 72,7Outras despesas ......................................................... (1,3) (0,4) (1,5) (0,3) 15,4Total das Despesas Operacionais................................... (46,9) (13,4) (82,0) (17,9) 74,8Lucro operacional e Lucro antes <strong>do</strong> imposto de renda econtribuição social..................................................... 302,8 86,6 376,8 82,1 24,4Imposto de renda e contribuição social.......................... (102,9) (29,4) (128,1) (27,9) 24,5Lucro no perío<strong>do</strong> .......................................................... 199,8 57,1 248,7 54,2 24,5Receita LíquidaA receita líquida aumentou 31,2%, de R$349,7 milhões no perío<strong>do</strong> de nove meses fin<strong>do</strong> em 30 de setembrode 2008 para R$458,8 milhões no mesmo perío<strong>do</strong> de 2009. A tabela abaixo apresenta a composição dareceita líquida:Receita BrutaPerío<strong>do</strong> de nove meses encerra<strong>do</strong> em 30 de setembro deVariação2008 20092008x2009(R$ milhões, exceto percentuais)Receita de pontos...................................................... 375,9 497,0 32,2Outras receitas .......................................................... 9,4 8,6 (8,5)Impostos................................................................... (35,6) (46,8) 31,5Receita Líquida.............................................................. 349,7 458,8 31,29800393-DEF-EST-011
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