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Programa TAM FidelidadeNotas explicativas da administração às demonstraçõesfinanceiras interinas carve-out (não auditadas)no período de nove meses findos em30 setembro de 2009 e de 2008Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra formaresgatados. O valor justo é considerado como sendo o valor justo para o cliente da concessãodo bilhete e é determinado por lote de 1.000 pontos, com base numa média ponderada dovalor de pontos de venda a parceiros comerciais e o valor para os clientes dos bilhetesgratuitos concedidos com base na tarifa média por cada bilhete vendido pela TAM. Como oresultado, nenhuma receita pela emissão de Pontos Fidelidade foi alocada nessasdemonstrações financeiras interinas carve-out no que diz respeito aos Pontos Fidelidadeemitidos em conexão com a venda de passagens aéreas das quais não se esperam serresgatadas, conhecido como breakage. Para os saldos de breakage foi estimado uma perdamédia de 31,6% em 2008 e 29,2% em 2007. Alteração das estimativas do breakage temimpacto direto no saldo de receita reconhecida nas demonstrações financeiras interinascarve-out. Um aumento no valor justo dos bilhetes ou diminuição no percentual de breakageresultaria em aumento nas receitas reconhecidas.4.2 Imposto de rendaOs ativos e passivos fiscais diferidos são calculados com base nas diferenças entre os valorescontábeis existentes nas demonstrações financeiras interinas carve-out, usando as alíquotasvigentes. As premissas de recuperação dos tributos diferidos são revisadas periodicamente,tendo em vista os lucros históricos e os lucros tributáveis gerados e futuros. As alterações emtais estimativas e projeções podem resultar em alterações nos montantes de impostosdiferidos reconhecidos.4.3 Critérios usados na preparação de demonstraçõesfinanceiras interinas carve-out (não auditado)A preparação destas demonstrações financeiras interinas carve-out exige fazer estimativas esuposições que afetam os valores reportados de ativos e passivos, receitas e despesas,especialmente na mensuração e alocação de despesas operacionais com atividades queforam realizadas corporativamente pela TAM. Considerando a relação significativa entre aTAM e o Programa TAM Fidelidade, os termos da isenção, as transações, as atribuições e asestimativas dos ativos e passivos e das despesas e outras transações entre Programa TAMFidelidade e a TAM podem não ser as mesmas que teriam resultado de transações entreterceiros independentes, ou que teriam resultado se o Programa TAM Fidelidade tivesseoperado como um negócio autônomo, não é indicativo das operações futuras ou despesas ouresultados das operações da Multiplus.00393-DEF-EST-011
Programa TAM FidelidadeNotas explicativas da administração às demonstraçõesfinanceiras interinas carve-out (não auditadas)no período de nove meses findos em30 setembro de 2009 e de 2008Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma5 Contas a receber(a)Composição dos saldos30 desetembrode 2009(Não auditado)31 dedezembrode 2008Contas a receber pela emissão de Pontos Fidelidade 143.299 105.522Outros serviços 3.075 3.957Subtotal 146.374 109.479Provisão para redução ao valor recuperável de contas areceber de clientes (5.556) (3.651)140.818 105.828Os ativos financeiros incluídos na lista acima são classificados como ativos mensurados pelocusto amortizado. O seu valor contábil se aproxima do seu valor justo devido à sua natureza evencimento de curto prazo.(b)Contas a receber por data de vencimento30 desetembrode 2009(Não auditado)31 dedezembrode 2008A vencer 131.698 99.805VencidasAté 60 dias 2.545 1.875De 61 a 90 dias 401 164De 91 a 180 dias 817 241De 181 a 360 dias 1.653 2.265Acima de 360 dias 9.260 5.129146.374 109.47900393-DEF-EST-011
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