Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y ...

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de losTrabajadores del EstadoManual de Organización General del Instituto deSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadoresdel EstadoHoja: 180 de 386Código:RevisiónFecha deElaboración:8. Representar al Instituto ante las instituciones del sistema financiero para evaluar, contratar, normar,aprobar y controlar la apertura de cuentas de todo tipo y objeto, así como aprobar la tarifa de lascomisiones por servicios bancarios, sus importes y forma de pago;9. Determinar y proponer los sistemas de operación que se requieran en la administración de losrecursos financieros del Instituto, a efecto de facilitar su control y registro;10. Establecer las medidas necesarias para la efectiva guarda y custodia de los fondos y valores delInstituto que estén bajo su control, y determinar los funcionarios autorizados para la firma decheques, transferencias electrónicas interbancarias y centro de cómputo bancario y de inversiones;11. Certificar y expedir copias de los documentos que obren en poder del Instituto, relativos al ámbito desu competencia para ser exhibidos ante autoridades administrativas y jurisdiccionales;12. Coordinar y atender en los tiempos establecidos los informes, reportes, formatos y demásdocumentación requerida por las Unidades Administrativas del Instituto, en el ámbito de sucompetencia, así como por los Órganos Fiscalizadores, y13. Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le señale su superior jerárquico o seandeterminadas por la normatividad aplicable.4.2.1 Jefatura de Servicios de Registro Financiero.Objetivo:Verificar que las operaciones bancarias de las cuentas de la Tesorería General, sean documentadas entiempo y forma, e instrumentar la aclaración de partidas en conciliación bancaria, mediante la propuesta ycoordinación de acciones a las áreas operativas de la Tesorería General, para su adecuado registrocontable.Funciones:1. Supervisar la elaboración del presupuesto anual de ingresos, clasificándolo por cada uno de losfondos institucionales;2. Participar en las negociaciones para la autorización del presupuesto anual de ingresos del Institutoante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;3. Desarrollar las políticas, criterios o directrices para que los ingresos que se capten porrecuperaciones o servicios que se otorgan a terceros y/o al Derechohabiente, se ingresen yregistren;4. Supervisar el registro de ingresos que por concepto de Cuotas, Aportaciones y Descuentos, enteranlas Dependencias y Entidades;5. Representar al Instituto ante las instituciones del sistema financiero para evaluar y controlar laapertura y cancelación de cuentas bancarias, así como las tarifas autorizadas por concepto decomisiones por servicios bancarios;6. Coordinar la aclaración de movimientos bancarios no reconocidos por la Tesorería General ante lasinstituciones bancarias y financieras;7. Revisar el proceso de certificación y expedición de copias de los documentos que obren en poderdel Instituto, relativos al ámbito de su competencia para ser exhibidos ante autoridadesadministrativas y jurisdiccionales;8. Atender en los tiempos establecidos los informes, reportes, formatos y demás documentaciónrequerida por las Unidades Administrativas del Instituto, así como por los Órganos Fiscalizadores, y9. Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le señale su superior jerárquico o seandeterminadas por la normatividad aplicable.4.2.1.1 Departamento de Registro Financiero.Elaboró Revisó Aprobó