Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y ...

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de losTrabajadores del EstadoManual de Organización General del Instituto deSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadoresdel EstadoHoja: 187 de 386Código:RevisiónFecha deElaboración:Administrativas del Instituto, así como por los Órganos Fiscalizadores, y8. Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le señale su superior jerárquico o seandeterminadas por la normatividad aplicable.4.2.3.4 Departamento de Caja.Objetivo:Realizar el pago a proveedores, contratistas, prestadores de servicios, aseguradora Metlife y Secretaría deHacienda y Crédito Público, mediante el uso de la banca electrónica y en los casos que proceda, efectuarla emisión y control de cheques para el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones delInstituto; así como procurar la eficiente recaudación de ingresos mediante la expedición de recibos de cajareferenciados y formatos de pagos individuales, a las Dependencias, Entidades y terceros,respectivamente, para que realicen el pago en las instituciones bancarias correspondientes.Funciones:1. Realizar los pagos programados a proveedores con base en las disponibilidades financieras delInstituto;2. Aplicar las medidas necesarias para la efectiva guarda y custodia de los fondos y valores delInstituto que estén bajo su control;3. Solicitar los recursos necesarios por seguros o fondos para el pago de las Cuentas por LiquidarCertificadas de proveedores de la zona centro y las correspondientes a los cheques de lasSubdirecciones de Personal y de Pensiones;4. Efectuar la entrega de cheques a los beneficiarios, conforme a los calendarios autorizados por lasinstancias competentes, vigilando la atención adecuada y oportuna en ventanilla;5. Proporcionar la información de la cancelación de cheques a las Jefaturas de Servicios de RegistroFinanciero de la Tesorería General, de Operación Financiera Delegacional de la Subdirección deContaduría, y a las áreas generadoras del egreso;6. Realizar la reexpedición de los cheques extraviados, destruidos y cancelados inherentes a pensiónalimenticia, pensionados y pago a proveedores, previa solicitud del beneficiario o del áreageneradora del pago, con su autorización o notificación de revocación del cheque obtenido delsistema electrónico del banco;7. Realizar las acciones para la certificación y expedición de copias de los documentos que obren enpoder del Instituto, relativos al ámbito de su competencia para ser exhibidos ante autoridadesadministrativas y jurisdiccionales;8. Elaborar los informes, reportes, formatos y demás documentación requerida por las UnidadesAdministrativas del Instituto, así como por los Órganos Fiscalizadores, y9. Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le señale su superior jerárquico o seandeterminadas por la normatividad aplicable.4.2.4 Jefatura de Servicios de Ministración de Recursos Financieros.Objetivo:Coordinar la operación de los movimientos bancarios mediante el sistema de la banca electrónica, para ladispersión de recursos o pagos a terceros del nivel central y de depósitos a las cuentas bancarias de lasDelegaciones y hospitales regionales, con base en los diferentes conceptos de gasto por seguros ofondos, para que dispongan de los recursos en forma oportuna, verificando que la totalidad de la operaciónfinanciera realizada, sea notificada en tiempo y forma para su registro contable.Elaboró Revisó Aprobó