Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Anmerkungen zur Bilanz
Verpflichtungen aus Handelsbeständen
31-12-09 31-12-08 Veränderung zu 31-12-08
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Zinsinstrumente 181.9 312.3 (130.4) (42)
davon börsenkotiert 181.9 303.3 (121.4) (40)
davon nicht börsenkotiert 0.0 9.0 (9.0) (100)
Aktien 995.1 722.7 272.4 38
davon börsenkotiert 745.9 584.1 161.8 28
davon nicht börsenkotiert 249.2 138.6 110.6 80
Anteilscheine Anlagefonds 1.0 0.2 0.8 400
davon börsenkotiert 0.0 0.1 (0.1) (100)
davon nicht börsenkotiert 1.0 0.1 0.9 900
Total 1’178.0 1’035.2 142.8 14
Offene derivative Instrumente
31-12-09 31-12-08 Veränderung zu 31-12-08
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Positive Wiederbeschaffungswerte 214.5 374.2 (159.7) (43)
Negative Wiederbeschaffungswerte 361.7 872.1 (510.4) (59)
Andere finanzielle Vermögenswerte mit erfolgswirksamer
Fair-Value-Bewertung
31-12-09 31-12-08 Veränderung zu 31-12-08
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Zinsinstrumente
Schuldtitel von Staaten und öffentlich-rechtlichen Körperschaften 794.4 39.4 755.0
Schuldtitel von Finanzinstituten 1 6’392.1 7’160.5 (768.4) (11)
Schuldtitel von Unternehmungen 1’367.9 967.3 400.6 41
Total 8’554.4 8’167.2 387.2 5
davon börsenkotiert 6’012.3 5’834.1 178.2 3
davon nicht börsenkotiert 2’542.1 2’333.1 209.0 9
Aktien
Börsenkotiert 0.9 0.8 0.1 13
Nicht börsenkotiert 0.0 0.0 0.0
Total 0.9 0.8 0.1 13
Anteilscheine Anlagefonds
Börsenkotiert 9.5 0.0 9.5
Nicht börsenkotiert 80.6 99.9 (19.3) (19)
Total 90.1 99.9 (9.8) (10)
Total andere finanzielle Vermögenswerte mit erfolgswirksamer Fair-Value-Bewertung 8’645.4 8’267.9 377.5 5
davon ausgeliehen oder als Sicherheit geliefert 115.5 78.7 36.8 47
Ausgeliehene oder als Sicherheit gelieferte Finanzinstrumente werden in der separaten Bilanzposition «Ausgeliehene oder als Sicherheit gelieferte Wertschriften»
ausgewiesen.
1 Davon werden CHF 0.9 Mrd. (Vorjahr CHF 1.8 Mrd.) explizit staatlich garantiert.
F-104 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009