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Anhang zur Konzernrechnung
Anmerkungen zur Bilanz
Verpflichtungen aus Handelsbeständen
31-12-10 31-12-09 Veränderung zu 31-12-09
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Zinsinstrumente 169.4 181.9 (12.5) (7)
davon börsenkotiert 167.9 181.9 (14.0) (8)
davon nicht börsenkotiert 1.5 0.0 1.5
Aktien 1’046.4 995.1 51.3 5
davon börsenkotiert 850.2 745.9 104.3 14
davon nicht börsenkotiert 196.2 249.2 (53.0) (21)
Anteilscheine Anlagefonds 0.0 1.0 (1.0) (100)
davon börsenkotiert 0.0 0.0 0.0
davon nicht börsenkotiert 0.0 1.0 (1.0) (100)
Total 1’215.8 1’178.0 37.8 3
Offene derivative Instrumente
31-12-10 31-12-09 Veränderung zu 31-12-09
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Positive Wiederbeschaffungswerte 197.2 214.5 (17.3) (8)
Negative Wiederbeschaffungswerte 544.2 361.7 182.5 50
Andere finanzielle Vermögenswerte mit erfolgswirksamer
Fair-Value-Bewertung
31-12-10 31-12-09 Veränderung zu 31-12-09
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Zinsinstrumente
Schuldtitel von Staaten und öffentlich-rechtlichen Körperschaften 952.6 794.4 158.2 20
Schuldtitel von Finanzinstituten 6’026.0 6’392.1 (366.1) (6)
Schuldtitel von Unternehmungen 1’784.7 1’367.9 416.8 30
Total 8’763.3 8’554.4 208.9 2
davon börsenkotiert 6’390.6 6’012.3 378.3 6
davon nicht börsenkotiert 2’372.7 2’542.1 (169.4) (7)
Aktien
Börsenkotiert 0.7 0.9 (0.2) (22)
Nicht börsenkotiert 0.0 0.0 0.0
Total 0.7 0.9 (0.2) (22)
Anteilscheine Anlagefonds
Börsenkotiert 23.4 9.5 13.9 146
Nicht börsenkotiert 40.7 80.6 (39.9) (50)
Total 64.1 90.1 (26.0) (29)
Total andere finanzielle Vermögenswerte mit erfolgswirksamer Fair-Value-Bewertung 8’828.1 8’645.4 182.7 2
davon ausgeliehen oder als Sicherheit geliefert 351.5 115.5 236.0 204
Ausgeliehene oder als Sicherheit gelieferte Finanzinstrumente werden in der separaten Bilanzposition «Ausgeliehene oder als Sicherheit gelieferte Wertschriften»
ausgewiesen.
110 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010