Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Anmerkungen zur Bilanz
23
Darlehens- und Pensionsgeschäfte mit Wertschriften
31-12-09 31-12-08
Barhinterlagen für Barhinterlagen für
Wertschriften Geschäfte Wertschriften Geschäfte
Reverse-
Reversegeborgte
Repurchase- geborgte Repurchase-
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Forderungen gegenüber Banken 0.0 300.0 0.0 145.0
Forderungen gegenüber Kunden 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Bilanzposition Barhinterlagen 0.0 300.0 0.0 145.0
Andere finanzielle Vermögenswerte zu Fair Value 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 300.0 0.0 145.0
31-12-09 31-12-08
Barhinterlagen für Barhinterlagen für
ausgeliehene Repurchase- ausgeliehene Repurchase-
Wertschriften Geschäfte Wertschriften Geschäfte
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken 0.0 0.0 0.0 0.0
Verpflichtungen gegenüber Kunden 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.0 0.0 0.0
31-12-09 31-12-08 Veränderung zu 31-12-08
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Buchwert der in Securities Lending ausgeliehenen oder in Securities Borrowing als
Sicherheiten gelieferten sowie in Repurchase-Geschäften transferierten Wertschriften
im eigenen Besitz 239.5 151.5 88.0 58
davon bei denen das Recht zur Weiterveräusserung oder Verpfändung
uneingeschränkt eingeräumt wurde 239.5 151.5 88.0 58
Fair Value der in Securities Lending als Sicherheiten oder durch Securities Borrowing
geborgten oder durch Reverse-Repurchase-Geschäfte erhaltenen Wertschriften, bei
denen das Recht zur Weiterveräusserung oder Weiterverpfändung uneingeschränkt
eingeräumt wurde 1’694.8 1’660.5 34.3 2
Fair Value der davon wieder verkauften oder verpfändeten Wertschriften 944.0 1’423.6 (479.6) (34)
24
Verpflichtungen gegenüber Kunden
31-12-09 31-12-08 Veränderung zu 31-12-08
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Verpflichtungen in Spar- und Anlageform 8.8 15.6 (6.8) (44)
Übrige Verpflichtungen auf Sicht und Zeit 4’585.6 3’578.6 1’007.0 28
Total 4’594.4 3’594.2 1’000.2 28
25
Ausgegebene Schuldtitel
Zinssatz 31-12-09 31-12-08
in % Mio. CHF Mio. CHF
Vontobel Holding AG
Kassaschein Vontobel Holding AG
30-11-08 – 16-03-09 3.05 0.0 24.0
Kassaschein Vontobel Holding AG
02-07-08 – 25-11-10 3.50 25.0 25.0
Total 25.0 49.0
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009 F-111