Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Ausserbilanzgeschäfte und andere Informationen
Unter Doppelzählungen werden diejenigen Vermögenswerte ausgewiesen, welche in mehreren
offenzulegenden Kategorien von verwalteten Vermögen gezählt werden. Darunter fallen vor
allem Anteile an selbst verwalteten kollektiven Anlageinstrumenten in den Kundendepots. Der
Nettozufluss resp. -abfluss von verwalteten Vermögen während einer bestimmten Periode setzt
sich aus der Akquisition von Neukunden, Kundenabgängen sowie Zu- und Abflüssen bei bestehenden
Kunden zusammen. Darin enthalten sind auch die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten.
Die Berechnung des Netto-Neugeldzuflusses resp. -abflusses erfolgt auf Stufe «Total verwaltete
Vermögen», d. h. vor Elimination der Doppelzählungen. Titel- und währungsbedingte
Marktwertveränderungen, Zinsen und Dividenden, Gebührenbelastungen sowie bezahlte Kreditzinsen
stellen keine Zuflüsse resp. Abflüsse dar.
39 Custody-Vermögen1
31-12-09 31-12-08 Veränderung zu 31-12-08
Mrd. CHF Mrd. CHF Mrd. CHF in %
Custody-Vermögen 39.2 36.1 3.1 9
1 Ausschliesslich zu Transaktions- und Aufbewahrungszwecken gehaltene Vermögen, bei welchen sich die Vontobel-Gruppe auf die Verwahrung sowie das
Inkasso beschränkt.
40
Zukünftige Verpflichtungen für Finance Lease, Operating Lease
sowie den Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Werten
Operating 31-12-09 31-12-08
Finance Lease
Lease
Total Total
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Fälligkeit bis 1 Jahr 2.5 21.7 24.2 23.6
Fälligkeit 1 bis 2 Jahre 0.0 19.5 19.5 16.9
Fälligkeit 2 bis 3 Jahre 0.0 17.0 17.0 12.6
Fälligkeit 3 bis 4 Jahre 0.0 15.8 15.8 10.3
Fälligkeit 4 bis 5 Jahre 0.0 15.0 15.0 10.1
Fälligkeit über 5 Jahre 0.0 24.7 24.7 27.5
Total Mindestverpflichtungen 2.5 113.7 116.2 101.0
Im Berichtsjahr sind im Sachaufwand CHF 26.3 Mio. (Vorjahr CHF 26.4 Mio.) aus Operating
Lease enthalten. Bei den zukünftigen Verpflichtungen aus Operating Lease handelt es sich grösstenteils
um Mietverträge für die Räumlichkeiten der Vontobel-Gruppe.
Die zukünftigen Einkünfte aus Mindestleasingzahlungen aus unkündbaren Untermietverhältnissen
beliefen sich 2009 auf CHF 0.3 Mio. (Vorjahr CHF 0.7 Mio.).
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Übersicht der Deckungen unwiderruflicher Zusagen
und Eventualverpflichtungen
Hypothekarische
Deckung
Andere
Deckungen
Ohne
Deckung Total
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Eventualverpflichtungen 0.0 550.8 17.7 568.5
Unwiderrufliche Zusagen 0.0 1.1 11.2 12.3
Total per 31-12-09 0.0 551.9 28.9 580.8
Total per 31-12-08 0.0 117.4 35.8 153.2
F-128 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009