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Anhang zur Konzernrechnung
Risiken aus Bilanzpositionen
3 Monaten Monaten 1 bis 5 Jahren Auf Sicht Kündbar
5 Jahren Total
Fällig innert
Fällig innert 3 bis 12 Fällig innert Fällig nach
31-12-08 Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Liquiditätsrisiken
Fälligkeitsstruktur der Aktiven und Passiven
Aktiven
Flüssige Mittel 1’504.8 1’504.8
Forderungen aus Geldmarktpapieren 5.4 5.4
Forderungen gegenüber Banken 932.3 540.0 465.6 59.3 1’997.2
Barhinterlagen für Reverse-Repurchase-
Geschäfte 145.0 145.0
Handelsbestände 1’566.4 1’566.4
Positive Wiederbeschaffungswerte 374.2 374.2
Andere finanzielle Vermögenswerte
zu Fair Value 8’267.9 8’267.9
Forderungen gegenüber Kunden netto 1.0 141.1 229.7 213.3 59.3 21.6 666.0
Rechnungsabgrenzungen 149.5 149.5
Finanzanlagen 99.4 52.4 74.1 171.3 42.4 439.6
Assoziierte Gesellschaften 1 0.9 0.9
Sachanlagen 1 226.4 226.4
Goodwill und andere immaterielle Werte 1 115.5 115.5
Laufende Steuerforderungen 11.3 11.3
Latente Steuerforderungen 4.4 4.4
Sonstige Aktiven 57.3 57.3
Total 12’968.5 681.1 898.1 346.7 230.6 406.8 15’531.8
Passiven
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren 0.6 0.4 1.0
Verpflichtungen gegenüber Banken 444.0 26.1 1.7 0.7 472.5
Verpflichtungen aus Handelsbeständen 1’035.2 1’035.2
Negative Wiederbeschaffungswerte 872.1 872.1
Andere finanzielle Verpflichtungen
zu Fair Value 7’692.9 7’692.9
Verpflichtungen gegenüber Kunden 2’930.0 21.4 569.8 54.9 12.2 5.9 3’594.2
Rechnungsabgrenzungen 290.4 290.4
Ausgegebene Schuldtitel 24.0 25.0 49.0
Laufende Steuerverpflichtungen 22.0 22.0
Latente Steuerverpflichtungen 49.0 49.0
Rückstellungen 6.1 6.1
Sonstige Passiven 76.8 76.8
Total Fremdkapital 13’419.1 47.5 595.9 55.6 37.2 5.9 14’161.2
Ausserbilanzgeschäfte
Eventualverpflichtungen und
unwiderrufliche Verpflichtungen 35.8 14.5 21.8 44.3 25.9 10.9 153.2
1 Immobilisiert
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009 F-123