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Anhang zur Konzernrechnung
Risiken aus Bilanzpositionen
35
Level-3-Finanzinstrumente
31-12-10 31-12-09
Mio. CHF Mio. CHF
Bilanz
Bestände am Jahresanfang 17.8 0.0
Investitionen 1.6 0.0
Divestitionen (0.1) 0.0
Emissionen 0.0 0.0
Rücknahmen 0.0 0.0
In der Erfolgsrechnung erfasste Verluste (8.0) (1.9)
Im sonstigen Ergebnis erfasste Verluste (0.1) (0.5)
In der Erfolgsrechnung erfasste Gewinne 0.2 0.0
Im sonstigen Ergebnis erfasste Gewinne 0.2 0.0
Umgliederung in Level 3 9.3 20.2
Umgliederung aus Level 3 0.0 0.0
Umrechnungsdifferenzen 0.0 0.0
Total Buchwert am Bilanzstichtag 20.9 17.8
Erfolg auf Beständen per Bilanzstichtag
In der Erfolgsrechnung erfasste unrealisierte Verluste (15.8) (1.9)
Im sonstigen Ergebnis erfasste unrealisierte Verluste (0.5) (0.5)
In der Erfolgsrechnung erfasste unrealisierte Gewinne 0.3 0.0
Im sonstigen Ergebnis erfasste unrealisierte Gewinne 0.2 0.0
Die Level-3-Positionen wiesen sowohl per 31-12-2010 als auch per 31-12-2009 keinen abgegrenzten «Day-1 Profit or Loss» (Differenz zwischen dem
Transaktionspreis und dem am Transaktionstag berechneten Fair Value) auf.
134 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010