Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Anmerkungen zur Bilanz
Eigene Aktien Anzahl Mio. CHF
Stand 01-01-08 1’852’392 107.7
Käufe 2’865’244 100.6
Verkäufe (2’762’051) (130.8)
Stand 31-12-08 1’955’585 77.5
Käufe 2’429’096 65.4
Verkäufe (3’040’337) (93.4)
Stand 31-12-09 1’344’344 49.5
Per 31-12-09 wurden 16’102 (Vorjahr 56’493) eigene Aktien zur Absicherung von Optionen und von strukturierten Produkten gehalten.
Eigene Aktien werden gemäss IAS 32 mit dem Eigenkapital verrechnet.
Optionen und strukturierte Produkte
Folgende, von der Vontobel-Gruppe ausgegebene Optionen und strukturierte Produkte auf
Aktien der Vontobel Holding AG sind per Bilanzstichtag in Umlauf:
Produkttyp
VONVE VONVL VONVX VONVY VONVA VONVB
Call-
Warrant
Call-
Warrant
Call-
Warrant
Call-
Warrant
Call-
Warrant
Call-
Warrant
Emissionsvolumen 10’000’000 10’000’000 10’000’000 10’000’000 10’000’000 10’000’000
Ratio 1:x 10 10 10 10 10 10
Ausgabedatum 02-04-2009 02-04-2009 02-04-2009 02-04-2009 02-04-2009 02-04-2009
Fälligkeit 19-03-2010 19-03-2010 19-03-2010 19-03-2010 18-06-2010 18-06-2010
Ausübungspreis (CHF) 30.00 20.00 24.00 34.00 22.00 32.00
Produkttyp
VONVC VONVD VONPP VONPV VCVON
Call-
Warrant
Call-
Warrant
Put-
Warrant
Put-
Warrant
Discount-
Zertifikat
Emissionsvolumen 10’000’000 10’000’000 10’000’000 10’000’000 100’000
Ratio 1:x 10 10 10 10 1
Ausgabedatum 02-04-2009 02-04-2009 02-04-2009 02-04-2009 15-12-2009
Fälligkeit 18-06-2010 18-06-2010 19-03-2010 18-06-2010 15-12-2010
Ausübungspreis (CHF) 26.00 35.00 20.00 18.00 25.00
Produkttyp
MVONA MVONB MVONX MVONZ MVONP
Mini-Future
long
Mini-Future
long
Mini-Future
short
Mini-Future
short
Mini-Future
short
Emissionsvolumen 20’000’000 20’000’000 20’000’000 20’000’000 20’000’000
Ratio 1:x 10 10 10 10 10
Ausgabedatum 24-03-2009 24-03-2009 25-11-2009 25-11-2009 09-09-2008
Fälligkeit open end open end open end open end open end
Stop-loss Level bei Anfangsfixierung (CHF) 17.38 18.15 33.30 34.20 42.08
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009 F-113