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Anhang zur Konzernrechnung
Anmerkungen zur Bilanz
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Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete
oder abgetretene Aktiven
31-12-10 31-12-09
Bilanzwert
Effektive
Verpflichtung Bilanzwert
Effektive
Verpflichtung
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Handelsbestände 8.7 - 0.0 -
Finanzanlagen 345.1 - 227.2 -
Übrige Aktiven 153.5 - 123.3 -
Total 507.3 642.1 350.5 426.5
Die Aktiven sind verpfändet für Lombardlimiten bei Zentralbanken, Börsenkautionen, OTC-Kontrakte sowie Verpflichtungen gegenüber Kunden.
Die Transaktionen werden zu handelsüblichen Konditionen ausgeführt.
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Darlehens- und Pensionsgeschäfte mit Wertschriften
31-12-10 31-12-09
Barhinterlagen für Barhinterlagen für
Wertschriften Geschäfte Wertschriften Geschäfte
Reverse-
Reversegeborgte
Repurchase- geborgte Repurchase-
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Forderungen gegenüber Banken 0.0 300.0 0.0 300.0
Forderungen gegenüber Kunden 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Bilanzposition Barhinterlagen 0.0 300.0 0.0 300.0
Andere finanzielle Vermögenswerte zu Fair Value 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 300.0 0.0 300.0
31-12-10 31-12-09
Barhinterlagen für Barhinterlagen für
ausgeliehene Repurchase- ausgeliehene Repurchase-
Wertschriften Geschäfte Wertschriften Geschäfte
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken 0.0 0.0 0.0 0.0
Verpflichtungen gegenüber Kunden 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.0 0.0 0.0
31-12-10 31-12-09 Veränderung zu 31-12-09
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Buchwert der in Securities Lending ausgeliehenen oder in Securities Borrowing als
Sicherheiten gelieferten sowie in Repurchase-Geschäften transferierten Wertschriften
im eigenen Besitz 500.1 239.5 260.6 109
davon bei denen das Recht zur Weiterveräusserung oder Verpfändung
uneingeschränkt eingeräumt wurde 500.1 239.5 260.6 109
Fair Value der in Securities Lending als Sicherheiten oder durch Securities Borrowing
geborgten oder durch Reverse-Repurchase-Geschäfte erhaltenen Wertschriften, bei
denen das Recht zur Weiterveräusserung oder Weiterverpfändung uneingeschränkt
eingeräumt wurde 909.2 1’694.8 (785.6) (46)
Fair Value der davon wieder verkauften oder verpfändeten Wertschriften 338.7 944.0 (605.3) (64)
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010 117